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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 451.00 | 28.00 | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 443.00 | | 1 818 443.00 | 1 818 443.00 |
AP Constructions | 1 209 006.00 | 467 704.00 | 741 302.00 | 1 209 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 585.00 | 385 408.00 | 189 177.00 | 574 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 286.00 | 702 675.00 | 688 611.00 | 1 391 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 706.00 | 1 562 238.00 | 3 522 468.00 | 5 084 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BT Marchandises | 1 240 316.00 | 19 652.00 | 1 220 664.00 | 1 240 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 476.00 | 414.00 | 155 062.00 | 155 476.00 |
BZ Autres créances | 428 712.00 | 306.00 | 428 406.00 | 428 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 050.00 | | 629 050.00 | 629 050.00 |
CF Disponibilités | 1 442 120.00 | | 1 442 120.00 | 1 442 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 766.00 | 20 372.00 | 4 027 394.00 | 4 047 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 132 472.00 | 1 582 610.00 | 7 549 862.00 | 9 132 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 029.00 | | | 1 697 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DH Report à nouveau | 288 859.00 | | | 288 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 268.00 | | | 750 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 501.00 | | | 3 884 501.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 878.00 | | | 1 594 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 189.00 | | | 1 418 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 271.00 | | | 512 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 361.00 | | | 3 655 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 862.00 | | | 7 549 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 288.00 | | | 2 523 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 464 759.00 | | 25 464 759.00 | 25 464 759.00 |
FD Production vendue biens | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
FG Production vendue services | 665 475.00 | | 665 475.00 | 665 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 136 454.00 | | 26 136 454.00 | 26 136 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 280 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 748 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 308 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 289.00 | | | 277 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 381 492.00 | | | 26 381 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 631 224.00 | | | 25 631 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 268.00 | | | 750 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 914.00 | | 19 813.00 | 5 104 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 021.00 | 5 084 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 021.00 | 3 174 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 922.00 | | | 1 824 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 550.00 | | 18 348.00 | 3 196 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 442.00 | | 1 465.00 | 83 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 574.00 | 304 573.00 | 36 909.00 | 1 294 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | 200.00 | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 324.00 | 304 373.00 | 36 909.00 | 1 288 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 10 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 176.00 | 19 652.00 | 23 176.00 | 23 176.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | 210.00 | 417.00 | 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 797.00 | 20 168.00 | 23 593.00 | 23 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 797.00 | 30 168.00 | 51 593.00 | 51 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 168.00 | 51 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 189.00 | 1 418 189.00 | | 1 418 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 976.00 | 201 976.00 | | 201 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
UX Autres créances clients | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 768.00 | 461 695.00 | 1 132 073.00 | 1 593 768.00 |
VI Groupe et associés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 863.00 | | | 296 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 258.00 | 309 258.00 | | 309 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 643.00 | 139 643.00 | | 139 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 738.00 | 723 832.00 | 84 907.00 | 808 738.00 |
VW T.V.A. | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 361.00 | 2 523 288.00 | 1 132 073.00 | 3 655 361.00 |