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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 6 760.00 | 949.00 | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 443.00 | | 1 818 443.00 | 1 818 443.00 |
AP Constructions | 1 216 359.00 | 543 103.00 | 673 256.00 | 1 216 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 672.00 | 449 408.00 | 151 264.00 | 600 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 052.00 | 844 594.00 | 573 458.00 | 1 418 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 756.00 | | 84 756.00 | 84 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 692.00 | 1 843 865.00 | 3 306 827.00 | 5 150 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BT Marchandises | 1 280 364.00 | 35 365.00 | 1 244 999.00 | 1 280 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 655.00 | 38.00 | 205 617.00 | 205 655.00 |
BZ Autres créances | 389 053.00 | 270.00 | 388 783.00 | 389 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 171.00 | | 1 078 171.00 | 1 078 171.00 |
CF Disponibilités | 1 175 341.00 | | 1 175 341.00 | 1 175 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 086.00 | | 136 086.00 | 136 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 496.00 | 35 673.00 | 4 236 823.00 | 4 272 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 188.00 | 1 879 538.00 | 7 543 650.00 | 9 423 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 029.00 | | | 1 697 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 508 471.00 | | | 508 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 845.00 | | | 571 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 346.00 | | | 4 008 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 783.00 | | | 1 299 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 488.00 | | | 194 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 242.00 | | | 1 552 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 037.00 | | | 486 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 304.00 | | | 3 535 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 650.00 | | | 7 543 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 554.00 | | | 2 521 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 805 493.00 | | 26 805 493.00 | 26 805 493.00 |
FD Production vendue biens | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
FG Production vendue services | 361 327.00 | | 361 327.00 | 361 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 186 600.00 | | 27 186 600.00 | 27 186 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 318 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 082 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 642 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 029.00 | | | 205 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 473 530.00 | | | 27 473 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 901 685.00 | | | 26 901 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 845.00 | | | 571 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 706.00 | | 99 133.00 | 5 084 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 146.00 | 5 150 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 146.00 | 3 239 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 922.00 | | 1 230.00 | 1 824 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 877.00 | | 98 053.00 | 3 174 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 907.00 | | -150.00 | 84 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 238.00 | 291 528.00 | 9 901.00 | 1 562 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 309.00 | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 787.00 | 291 218.00 | 9 901.00 | 1 555 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 652.00 | 35 365.00 | 19 652.00 | 19 652.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 38.00 | 450.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 372.00 | 35 403.00 | 20 102.00 | 20 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 372.00 | 35 403.00 | 20 102.00 | 20 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 242.00 | 1 552 242.00 | | 1 552 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 071.00 | 180 071.00 | | 180 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 112.00 | 191 112.00 | | 191 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 756.00 | | 84 756.00 | 84 756.00 |
UX Autres créances clients | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 610.00 | 284 860.00 | 1 013 750.00 | 1 298 610.00 |
VI Groupe et associés | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 117.00 | | | 295 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 178.00 | 263 178.00 | | 263 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 086.00 | 136 086.00 | | 136 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 551.00 | 730 794.00 | 84 756.00 | 815 551.00 |
VW T.V.A. | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 304.00 | 2 521 554.00 | 1 013 750.00 | 3 535 304.00 |