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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 339 680.00 | 315 204.00 | 24 476.00 | 339 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 413.00 | 173 237.00 | 280 175.00 | 453 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 792.00 | 161 900.00 | 18 892.00 | 180 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 165.00 | 650 342.00 | 355 822.00 | 1 006 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 174.00 | 57 040.00 | 963 134.00 | 1 020 174.00 |
BZ Autres créances | 829 889.00 | | 829 889.00 | 829 889.00 |
CF Disponibilités | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 754.00 | 57 040.00 | 1 865 714.00 | 1 922 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 920.00 | 707 382.00 | 2 221 537.00 | 2 928 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
DG Autres réserves | 981 657.00 | 981 657.00 | | 981 657.00 |
DH Report à nouveau | -781 928.00 | -703 764.00 | | -781 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 257.00 | -78 164.00 | | 330 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 986.00 | 727 728.00 | | 1 057 986.00 |
DP Provisions pour risques | 219 109.00 | 239 109.00 | | 219 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 109.00 | 239 109.00 | | 219 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 898.00 | 10 798.00 | | 6 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 25 487.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 804.00 | 497 248.00 | | 398 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 489.00 | 471 293.00 | | 448 489.00 |
EA Autres dettes | 87 873.00 | 79 664.00 | | 87 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 441.00 | 1 084 492.00 | | 944 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 537.00 | 2 051 330.00 | | 2 221 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 066.00 | 1 059 004.00 | | 942 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 338.00 | 10 798.00 | | 6 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 905 762.00 | 77 380.00 | 3 983 142.00 | 3 905 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 762.00 | 77 380.00 | 3 983 142.00 | 3 905 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 859.00 | 66 209.00 | | 34 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 2 982.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | 8 000.00 | | 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 676.00 | 10 982.00 | | 21 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | 56 783.00 | | 6 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 562.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 812.00 | 62 454.00 | | 13 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 864.00 | -51 471.00 | | 7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 394.00 | 4 552 513.00 | | 4 437 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 136.00 | 4 630 678.00 | | 4 107 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 257.00 | -78 164.00 | | 330 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 969.00 | 556 879.00 | | 396 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 924.00 | | 125 887.00 | 967 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 646.00 | 1 006 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 646.00 | 985 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 901.00 | | 125 008.00 | 947 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | 879.00 | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 328.00 | 21 623.00 | 6 608.00 | 635 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 328.00 | 21 623.00 | 6 608.00 | 635 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 109.00 | | 20 000.00 | 239 109.00 |
6T Sur comptes clients | 56 361.00 | 11 225.00 | 10 546.00 | 56 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 361.00 | 11 225.00 | 10 546.00 | 56 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 470.00 | 11 225.00 | 30 546.00 | 295 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 225.00 | 10 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 804.00 | 398 804.00 | | 398 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 951 906.00 | | | 951 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
VB T. V. A. | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VC Groupe et associés | 725 327.00 | | | 725 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VI Groupe et associés | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 778.00 | 1 909 778.00 | | 1 909 778.00 |
VW T.V.A. | 206 409.00 | 206 409.00 | | 206 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 066.00 | 942 066.00 | | 942 066.00 |