| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 387 039.00 | 321 495.00 | 65 544.00 | 387 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 545.00 | 169 947.00 | 271 598.00 | 441 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 798.00 | 154 927.00 | 20 870.00 | 175 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 662.00 | 646 370.00 | 390 292.00 | 1 036 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 794.00 | 30 294.00 | 708 500.00 | 738 794.00 |
BZ Autres créances | 931 124.00 | | 931 124.00 | 931 124.00 |
CF Disponibilités | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 269.00 | 30 294.00 | 1 746 974.00 | 1 777 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 932.00 | 676 665.00 | 2 137 267.00 | 2 813 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
DG Autres réserves | 981 657.00 | 981 657.00 | | 981 657.00 |
DH Report à nouveau | -451 670.00 | -781 928.00 | | -451 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 030.00 | 330 257.00 | | 229 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 017.00 | 1 057 986.00 | | 1 287 017.00 |
DP Provisions pour risques | 219 109.00 | 219 109.00 | | 219 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 109.00 | 219 109.00 | | 219 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | 6 898.00 | | 11 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | 2 374.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 709.00 | 398 804.00 | | 191 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 269.00 | 448 489.00 | | 406 269.00 |
EA Autres dettes | 20 498.00 | 87 873.00 | | 20 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 140.00 | 944 441.00 | | 631 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 267.00 | 2 221 537.00 | | 2 137 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 866.00 | 942 066.00 | | 629 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 388.00 | 6 338.00 | | 11 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 034.00 | 43 673.00 | 3 680 707.00 | 3 637 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 034.00 | 43 673.00 | 3 680 707.00 | 3 637 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 28 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 542.00 | 34 859.00 | | 50 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 831.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 845.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 21 676.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 6 312.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 500.00 | 7 500.00 | | -7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 421.00 | 13 812.00 | | -7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 915.00 | 7 864.00 | | 8 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 125.00 | 4 437 394.00 | | 3 771 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 095.00 | 4 107 136.00 | | 3 542 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 030.00 | 330 257.00 | | 229 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 315.00 | 396 969.00 | | 234 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 166.00 | | 63 980.00 | 1 006 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 483.00 | 1 036 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 483.00 | 1 015 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 263.00 | | 63 980.00 | 985 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 343.00 | 29 511.00 | 33 483.00 | 650 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 343.00 | 29 511.00 | 33 483.00 | 650 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 109.00 | | | 219 109.00 |
6T Sur comptes clients | 57 040.00 | 3 375.00 | 30 121.00 | 57 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 040.00 | 3 375.00 | 30 121.00 | 57 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 149.00 | 3 375.00 | 30 121.00 | 276 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | 30 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 710.00 | 191 710.00 | | 191 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 702 515.00 | | | 702 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VC Groupe et associés | 807 134.00 | | | 807 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 227.00 | 1 745 227.00 | | 1 745 227.00 |
VW T.V.A. | 168 401.00 | 168 401.00 | | 168 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 867.00 | 629 867.00 | | 629 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |