| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 429 184.00 | 360 457.00 | 68 727.00 | 429 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 618.00 | 179 739.00 | 174 878.00 | 354 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 139.00 | 116 529.00 | 57 610.00 | 174 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 221.00 | 656 726.00 | 333 495.00 | 990 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 811.00 | 23 197.00 | 883 614.00 | 906 811.00 |
BZ Autres créances | 1 731 740.00 | | 1 731 740.00 | 1 731 740.00 |
CF Disponibilités | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 970.00 | 23 197.00 | 2 645 773.00 | 2 668 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 191.00 | 679 923.00 | 2 979 268.00 | 3 659 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
DG Autres réserves | 1 428 694.00 | 1 110 630.00 | | 1 428 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 429.00 | 318 063.00 | | 159 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 123.00 | 1 956 693.00 | | 2 116 123.00 |
DP Provisions pour risques | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 5 775.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 750.00 | 603 348.00 | | 399 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 865.00 | 783 816.00 | | 449 865.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 30 597.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 036.00 | 1 423 537.00 | | 859 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 268.00 | 3 384 340.00 | | 2 979 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 036.00 | 1 423 537.00 | | 859 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | 5 222.00 | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 335 207.00 | 445 269.00 | 3 780 477.00 | 3 335 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 007.00 | 445 269.00 | 3 781 277.00 | 3 336 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 43 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104 580.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 424.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | 12 340.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 12 764.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 107.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 2 788.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 2 895.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | 9 869.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 096.00 | 107 079.00 | | 37 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 295.00 | 5 228 849.00 | | 4 099 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 865.00 | 4 910 785.00 | | 3 939 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 429.00 | 318 063.00 | | 159 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 543.00 | 435 287.00 | | 216 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 829.00 | | 61 445.00 | 1 005 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 053.00 | 990 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 053.00 | 969 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 926.00 | | 61 445.00 | 984 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 547.00 | 23 711.00 | 48 532.00 | 681 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 547.00 | 23 711.00 | 48 532.00 | 681 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
6T Sur comptes clients | 31 049.00 | 3 439.00 | 11 291.00 | 31 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 049.00 | 3 439.00 | 11 291.00 | 31 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 158.00 | 3 439.00 | 11 291.00 | 35 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 439.00 | 11 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 371.00 | 139 371.00 | | 139 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 083.00 | 116 083.00 | | 116 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 879 035.00 | 879 035.00 | | 879 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VB T. V. A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 153.00 | 1 602 153.00 | | 1 602 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 585.00 | 2 645 585.00 | | 2 645 585.00 |
VW T.V.A. | 189 318.00 | 189 318.00 | | 189 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 036.00 | 859 036.00 | | 859 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |