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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 429 184.00 | 347 602.00 | 81 582.00 | 429 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 282.00 | 177 378.00 | 200 904.00 | 378 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 083.00 | 156 566.00 | 9 517.00 | 166 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 829.00 | 681 547.00 | 324 281.00 | 1 005 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 554.00 | 31 048.00 | 1 239 506.00 | 1 270 554.00 |
BZ Autres créances | 1 780 807.00 | | 1 780 807.00 | 1 780 807.00 |
CF Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 107.00 | 31 048.00 | 3 060 058.00 | 3 091 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 936.00 | 712 596.00 | 3 384 340.00 | 4 096 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
DG Autres réserves | 1 110 630.00 | 759 017.00 | | 1 110 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 063.00 | 351 612.00 | | 318 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 693.00 | 1 638 629.00 | | 1 956 693.00 |
DP Provisions pour risques | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775.00 | 15 266.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 348.00 | 294 800.00 | | 603 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 816.00 | 573 901.00 | | 783 816.00 |
EA Autres dettes | 30 597.00 | 20 757.00 | | 30 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 537.00 | 904 726.00 | | 1 423 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 340.00 | 2 547 465.00 | | 3 384 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 537.00 | 904 726.00 | | 1 423 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 222.00 | 15 228.00 | | 5 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FD Production vendue biens | -5 761.00 | | -5 761.00 | -5 761.00 |
FG Production vendue services | 4 782 243.00 | 255 296.00 | 5 037 539.00 | 4 782 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 199.00 | 255 296.00 | 5 032 496.00 | 4 777 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 378.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 340.00 | 2 916.00 | | 12 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 764.00 | 3 294.00 | | 12 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 6 896.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | 3 000.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 9 896.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 869.00 | -6 601.00 | | 9 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 079.00 | 82 354.00 | | 107 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 849.00 | 4 484 828.00 | | 5 228 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 785.00 | 4 133 215.00 | | 4 910 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 063.00 | 351 612.00 | | 318 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 435 287.00 | 351 161.00 | | 435 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 008.00 | | 17 133.00 | 994 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 313.00 | 1 005 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 313.00 | 984 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 106.00 | | 17 133.00 | 973 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 391.00 | 26 447.00 | 2 290.00 | 657 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 391.00 | 26 447.00 | 2 290.00 | 657 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
6T Sur comptes clients | 29 881.00 | 7 998.00 | 6 830.00 | 29 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 881.00 | 7 998.00 | 6 830.00 | 29 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 990.00 | 7 998.00 | 6 830.00 | 33 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 998.00 | 6 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 348.00 | 603 348.00 | | 603 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 819.00 | 1 227 819.00 | | 1 227 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VB T. V. A. | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 806.00 | 1 451 806.00 | | 1 451 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 282.00 | 3 074 282.00 | | 3 074 282.00 |
VW T.V.A. | 343 198.00 | 343 198.00 | | 343 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 538.00 | 1 423 538.00 | | 1 423 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |