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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 423 334.00 | 334 285.00 | 89 049.00 | 423 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 207.00 | 172 853.00 | 202 354.00 | 375 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 187.00 | 150 252.00 | 12 935.00 | 163 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 008.00 | 657 390.00 | 336 617.00 | 994 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 332.00 | 29 881.00 | 933 451.00 | 963 332.00 |
BZ Autres créances | 1 258 693.00 | | 1 258 693.00 | 1 258 693.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 728.00 | 29 881.00 | 2 210 847.00 | 2 240 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 737.00 | 687 271.00 | 2 547 465.00 | 3 234 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
DG Autres réserves | 759 017.00 | 981 657.00 | | 759 017.00 |
DH Report à nouveau | | -451 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 612.00 | 229 030.00 | | 351 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 629.00 | 1 287 017.00 | | 1 638 629.00 |
DP Provisions pour risques | 4 109.00 | 219 109.00 | | 4 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 109.00 | 219 109.00 | | 4 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 266.00 | 11 388.00 | | 15 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 800.00 | 191 709.00 | | 294 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 901.00 | 406 269.00 | | 573 901.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | 20 498.00 | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 726.00 | 631 140.00 | | 904 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 465.00 | 2 137 267.00 | | 2 547 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 726.00 | 629 866.00 | | 904 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 228.00 | 11 388.00 | | 15 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 830 212.00 | 42 097.00 | 3 872 310.00 | 3 830 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 212.00 | 42 097.00 | 3 872 310.00 | 3 830 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 65 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 542.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 660.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 833.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 1 494.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 896.00 | 79.00 | | 6 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | -7 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | -7 421.00 | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 601.00 | 8 915.00 | | -6 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 828.00 | 3 771 125.00 | | 4 484 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 215.00 | 3 542 095.00 | | 4 133 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 612.00 | 229 030.00 | | 351 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 161.00 | 234 315.00 | | 351 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 663.00 | | 51 304.00 | 1 036 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 958.00 | 994 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 958.00 | 973 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 760.00 | | 51 304.00 | 1 015 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 371.00 | 34 918.00 | 23 897.00 | 646 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 371.00 | 34 918.00 | 23 897.00 | 646 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 109.00 | | 215 000.00 | 219 109.00 |
6T Sur comptes clients | 30 294.00 | 3 890.00 | 4 303.00 | 30 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 294.00 | 3 890.00 | 4 303.00 | 30 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 403.00 | 3 890.00 | 219 303.00 | 249 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | 219 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 801.00 | 294 801.00 | | 294 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 916.00 | 129 916.00 | | 129 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 925 256.00 | 925 256.00 | | 925 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VB T. V. A. | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 321.00 | 1 032 321.00 | | 1 032 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 298.00 | 2 240 298.00 | | 2 240 298.00 |
VW T.V.A. | 248 414.00 | 248 414.00 | | 248 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 726.00 | 904 726.00 | | 904 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |