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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 418 825.00 | 359 576.00 | 59 249.00 | 418 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 370.00 | 182 927.00 | 141 443.00 | 324 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 308.00 | 123 177.00 | 63 131.00 | 186 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 783.00 | 665 681.00 | 296 102.00 | 961 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 409.00 | 18 968.00 | 1 129 440.00 | 1 148 409.00 |
BZ Autres créances | 1 496 826.00 | | 1 496 826.00 | 1 496 826.00 |
CF Disponibilités | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 560.00 | 18 968.00 | 2 715 591.00 | 2 734 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 344.00 | 684 650.00 | 3 011 694.00 | 3 696 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
DG Autres réserves | 1 588 123.00 | 1 428 694.00 | | 1 588 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 932.00 | 159 429.00 | | 39 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 056.00 | 2 116 123.00 | | 2 156 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | 2 789.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 136.00 | 399 750.00 | | 397 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 943.00 | 449 865.00 | | 452 943.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 6 630.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 638.00 | 859 036.00 | | 855 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 694.00 | 2 979 268.00 | | 3 011 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 638.00 | 859 036.00 | | 855 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 2 320.00 | | 475.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -2 343.00 | | -2 343.00 | -2 343.00 |
FG Production vendue services | 4 067 592.00 | 506 408.00 | 4 574 001.00 | 4 067 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 249.00 | 506 408.00 | 4 571 657.00 | 4 065 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 182.00 | 42 650.00 | | 73 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 983.00 | 1 290.00 | | 16 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 922.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 483.00 | 2 212.00 | | 17 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 630.00 | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 885.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 746.00 | 1 327.00 | | 13 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 428.00 | 4 099 295.00 | | 4 748 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 495.00 | 3 939 865.00 | | 4 708 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 932.00 | 159 429.00 | | 39 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 556.00 | 216 543.00 | | 526 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 221.00 | | 36 932.00 | 990 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 369.00 | 961 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 369.00 | 940 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 319.00 | | 36 932.00 | 969 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 726.00 | 42 153.00 | 33 197.00 | 656 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 726.00 | 42 153.00 | 33 197.00 | 656 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
6T Sur comptes clients | 23 197.00 | 4 229.00 | 18 969.00 | 23 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 197.00 | 4 229.00 | 18 969.00 | 23 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 306.00 | 8 338.00 | 18 969.00 | 27 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 136.00 | 397 136.00 | | 397 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 706.00 | 1 125 706.00 | | 1 125 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VB T. V. A. | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 252.00 | 1 390 252.00 | | 1 390 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 620.00 | 2 684 620.00 | | 2 684 620.00 |
VW T.V.A. | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 638.00 | 855 638.00 | | 855 638.00 |