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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 163.00 | 23 717.00 | 7 446.00 | 31 163.00 |
AH Fonds commercial | 676 935.00 | | 676 935.00 | 676 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 1 654.00 | 416.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 135.00 | 197 014.00 | 93 120.00 | 290 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 885.00 | 222 385.00 | 796 500.00 | 1 018 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 923.00 | | 287 923.00 | 287 923.00 |
BT Marchandises | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 322.00 | 88 277.00 | 224 045.00 | 312 322.00 |
BZ Autres créances | 219 071.00 | | 219 071.00 | 219 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559 182.00 | | 1 559 182.00 | 1 559 182.00 |
CF Disponibilités | 1 196 894.00 | | 1 196 894.00 | 1 196 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 639.00 | 88 277.00 | 3 558 362.00 | 3 646 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 524.00 | 310 663.00 | 4 354 862.00 | 4 665 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 190 435.00 | | | 1 190 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 049.00 | | | 1 632 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 115.00 | | | 365 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 791.00 | | | 228 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 453.00 | | | 444 453.00 |
EA Autres dettes | 1 623 954.00 | | | 1 623 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 812.00 | | | 2 722 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 862.00 | | | 4 354 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 739.00 | | | 2 515 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 076.00 | | 1 681 076.00 | 1 681 076.00 |
FG Production vendue services | 1 526 992.00 | | 1 526 992.00 | 1 526 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 068.00 | | 3 208 068.00 | 3 208 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 984.00 | | | 3 311 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 181.00 | | | 3 124 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 503.00 | | 69 709.00 | 1 054 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 577.00 | 18 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 328.00 | 1 018 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 708 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 153.00 | 292 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 039.00 | | 59 657.00 | 649 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 305.00 | | 10 052.00 | 297 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 577.00 | 48 914.00 | 15 153.00 | 186 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 949.00 | 12 768.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 628.00 | 36 146.00 | 15 153.00 | 175 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 162.00 | 191.00 | 76.00 | 88 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 162.00 | 191.00 | 76.00 | 88 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 162.00 | 191.00 | 19 076.00 | 107 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 19 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 791.00 | 228 791.00 | | 228 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 549.00 | 205 549.00 | | 205 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 954.00 | 1 623 954.00 | | 1 623 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
UP Prêts | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 204 533.00 | | | 204 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
VB T. V. A. | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VC Groupe et associés | 131 576.00 | | | 131 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 115.00 | 158 042.00 | 207 073.00 | 365 115.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 460.00 | | | 254 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 213.00 | 548 729.00 | 18 483.00 | 567 213.00 |
VW T.V.A. | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 812.00 | 2 515 739.00 | 207 073.00 | 2 722 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 537.00 | | | 245 537.00 |