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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 828.00 | -828.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 669.00 | 35 354.00 | 4 315.00 | 39 669.00 |
AH Fonds commercial | 676 935.00 | | 676 935.00 | 676 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 1 294.00 | 7 006.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 1 862.00 | 208.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 383.00 | 169 092.00 | 198 290.00 | 367 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 357.00 | 208 430.00 | 1 550 926.00 | 1 759 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 284.00 | | 342 284.00 | 342 284.00 |
BT Marchandises | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 423.00 | 88 916.00 | 511 507.00 | 600 423.00 |
BZ Autres créances | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 782.00 | 5 953.00 | 1 594 829.00 | 1 600 782.00 |
CF Disponibilités | 2 307 813.00 | | 2 307 813.00 | 2 307 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 155.00 | 94 869.00 | 5 228 286.00 | 5 323 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 512.00 | 303 300.00 | 6 779 212.00 | 7 082 512.00 |
CU Autres participations | 498 892.00 | | 498 892.00 | 498 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 218.00 | | | 1 572 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 676.00 | | | 457 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 893.00 | | | 2 304 893.00 |
DP Provisions pour risques | 409 427.00 | | | 409 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 427.00 | | | 409 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 255.00 | | | 452 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 319.00 | | | 333 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 950.00 | | | 524 950.00 |
EA Autres dettes | 2 666 623.00 | | | 2 666 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 892.00 | | | 4 064 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 212.00 | | | 6 779 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 892.00 | | | 4 064 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 552.00 | | 3 196 552.00 | 3 196 552.00 |
FG Production vendue services | 2 000 747.00 | | 2 000 747.00 | 2 000 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 298.00 | | 5 197 298.00 | 5 197 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 301.00 | | | 130 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 749.00 | | | 424 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 749.00 | | | -423 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 077.00 | | | 186 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 712.00 | | | 5 545 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 036.00 | | | 5 088 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 676.00 | | | 457 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 197.00 | | 835 160.00 | 924 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 087.00 | | 4 817.00 | 720 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 951.00 | | 188 502.00 | 180 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 159.00 | | 641 842.00 | 23 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 515.00 | 32 916.00 | | 175 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 828.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 231.00 | 5 418.00 | | 31 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 284.00 | 26 670.00 | | 144 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 409 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 107.00 | | 191.00 | 89 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 107.00 | 5 953.00 | 191.00 | 89 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 107.00 | 415 380.00 | 191.00 | 89 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 427.00 | 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 319.00 | 333 319.00 | | 333 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 915.00 | 220 915.00 | | 220 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 104.00 | 144 104.00 | | 144 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674 273.00 | 2 674 273.00 | | 2 674 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
UP Prêts | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 491 867.00 | 199 127.00 | 292 740.00 | 491 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
VB T. V. A. | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VC Groupe et associés | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 255.00 | 452 255.00 | | 452 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 892.00 | | | 498 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 793.00 | | | 242 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 907.00 | 667 157.00 | 458 750.00 | 1 125 907.00 |
VW T.V.A. | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 892.00 | 4 064 892.00 | | 4 064 892.00 |