| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 629.00 | -1 629.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 967.00 | 31 434.00 | 2 533.00 | 33 967.00 |
AH Fonds commercial | 676 935.00 | | 676 935.00 | 676 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 634.00 | 234 524.00 | 138 110.00 | 372 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 133 400.00 | 66 700.00 | 66 700.00 | 133 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 664.00 | 336 357.00 | 1 449 308.00 | 1 785 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 988.00 | | 353 988.00 | 353 988.00 |
BT Marchandises | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 494.00 | 8 729.00 | 326 765.00 | 335 494.00 |
BZ Autres créances | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590 311.00 | 688.00 | 1 589 624.00 | 1 590 311.00 |
CF Disponibilités | 1 135 719.00 | | 1 135 719.00 | 1 135 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 086.00 | 9 417.00 | 3 593 669.00 | 3 603 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 750.00 | 345 773.00 | 5 042 977.00 | 5 388 750.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 615.00 | | | 2 180 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 539.00 | | | 285 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 154.00 | | | 2 741 154.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 861.00 | | | 352 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 834.00 | | | 270 834.00 |
EA Autres dettes | 846 985.00 | | | 846 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 823.00 | | | 1 851 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 977.00 | | | 5 042 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 088.00 | | | 1 842 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 733.00 | | 1 439 733.00 | 1 439 733.00 |
FG Production vendue services | 1 729 525.00 | | 1 729 525.00 | 1 729 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 259.00 | | 3 169 259.00 | 3 169 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 415.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 932.00 | | | 3 272 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 393.00 | | | 2 987 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 539.00 | | | 285 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 184.00 | | 28 595.00 | 1 793 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 114.00 | 1 785 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 223.00 | 710 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 891.00 | 374 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 519.00 | | 606.00 | 718 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 606.00 | | 27 989.00 | 374 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 059.00 | | | 700 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 355.00 | 28 415.00 | 36 114.00 | 277 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 642.00 | 1 015.00 | 8 223.00 | 38 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 084.00 | 27 400.00 | 27 891.00 | 237 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 891.00 | | 80 162.00 | 88 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | 403.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 682.00 | | 80 565.00 | 156 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 682.00 | | 80 565.00 | 606 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 162.00 | |
UG ‐ Financières | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 985.00 | 846 985.00 | | 846 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
UP Prêts | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 323 207.00 | 323 207.00 | | 323 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 280.00 | 112 545.00 | 9 735.00 | 122 280.00 |
VI Groupe et associés | 349 509.00 | 349 509.00 | | 349 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 253.00 | 383 293.00 | 149 960.00 | 533 253.00 |
VW T.V.A. | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 823.00 | 1 842 088.00 | 9 735.00 | 1 851 823.00 |