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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 629.00 | -1 629.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 584.00 | 38 642.00 | 2 942.00 | 41 584.00 |
AH Fonds commercial | 676 935.00 | | 676 935.00 | 676 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 536.00 | 235 015.00 | 137 522.00 | 372 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 133 400.00 | 66 700.00 | 66 700.00 | 133 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 184.00 | 344 055.00 | 1 449 128.00 | 1 793 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 662.00 | | 317 662.00 | 317 662.00 |
BT Marchandises | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 984.00 | 88 891.00 | 442 093.00 | 530 984.00 |
BZ Autres créances | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590 206.00 | 1 091.00 | 1 589 115.00 | 1 590 206.00 |
CF Disponibilités | 1 880 184.00 | | 1 880 184.00 | 1 880 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 867.00 | 89 982.00 | 4 404 885.00 | 4 494 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 050.00 | 434 037.00 | 5 854 013.00 | 6 288 050.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 104.00 | | | 1 530 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 511.00 | | | 650 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 615.00 | | | 2 455 615.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 526.00 | | | 232 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 588.00 | | | 452 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 368.00 | | | 375 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 097.00 | | | 351 097.00 |
EA Autres dettes | 1 440 724.00 | | | 1 440 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 398.00 | | | 2 948 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 013.00 | | | 5 854 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 918.00 | | | 2 842 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 887.00 | | 2 092 887.00 | 2 092 887.00 |
FG Production vendue services | 1 794 086.00 | | 1 794 086.00 | 1 794 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 973.00 | | 3 886 973.00 | 3 886 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 124.00 | | | 241 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 041.00 | | | 3 949 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 530.00 | | | 3 298 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 511.00 | | | 650 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 963.00 | | 2 482.00 | 1 801 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 112.00 | 700 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 1 793 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 374 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 519.00 | | | 718 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 273.00 | | 2 482.00 | 374 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 171.00 | | | 709 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 883.00 | 33 622.00 | 2 150.00 | 245 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 683.00 | 959.00 | | 37 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 571.00 | 32 663.00 | 2 150.00 | 206 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 66 700.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 941.00 | | 1 850.00 | 2 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 832.00 | 66 700.00 | 1 850.00 | 91 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 832.00 | 66 700.00 | 1 850.00 | 541 832.00 |
UG ‐ Financières | | 66 700.00 | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 368.00 | 375 368.00 | | 375 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 213.00 | 111 213.00 | | 111 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 724.00 | 1 440 724.00 | | 1 440 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
UP Prêts | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 422 458.00 | 422 458.00 | | 422 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
VB T. V. A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 526.00 | 127 046.00 | 105 480.00 | 232 526.00 |
VI Groupe et associés | 449 236.00 | 449 236.00 | | 449 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 375.00 | 617 415.00 | 149 960.00 | 767 375.00 |
VW T.V.A. | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 398.00 | 2 842 918.00 | 105 480.00 | 2 948 398.00 |