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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 852.00 | 30 533.00 | 4 319.00 | 34 852.00 |
AH Fonds commercial | 676 935.00 | | 676 935.00 | 676 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 697.00 | 7 603.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 1 758.00 | 312.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 429.00 | 142 526.00 | 31 903.00 | 174 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 197.00 | 175 515.00 | 748 683.00 | 924 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 103.00 | | 396 103.00 | 396 103.00 |
BT Marchandises | 124 706.00 | | 124 706.00 | 124 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 359.00 | 89 107.00 | 782 252.00 | 871 359.00 |
BZ Autres créances | 297 423.00 | | 297 423.00 | 297 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559 182.00 | | 1 559 182.00 | 1 559 182.00 |
CF Disponibilités | 1 858 380.00 | | 1 858 380.00 | 1 858 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 556.00 | 89 107.00 | 5 067 450.00 | 5 156 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 754.00 | 264 621.00 | 5 816 132.00 | 6 080 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 049.00 | | | 1 107 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 168.00 | | | 617 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 218.00 | | | 1 999 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 461.00 | | | 196 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 494.00 | | | 618 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 049.00 | | | 731 049.00 |
EA Autres dettes | 2 149 665.00 | | | 2 149 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 914.00 | | | 3 816 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 132.00 | | | 5 816 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 446.00 | | | 3 782 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 738.00 | | 2 742 738.00 | 2 742 738.00 |
FG Production vendue services | 1 421 958.00 | | 1 421 958.00 | 1 421 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 696.00 | | 4 164 696.00 | 4 164 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 654.00 | | | 174 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 496.00 | | | 274 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 135.00 | | | 4 515 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 966.00 | | | 3 897 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 168.00 | | | 617 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 885.00 | | 29 304.00 | 1 018 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 992.00 | 924 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 992.00 | 180 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 098.00 | | 11 989.00 | 708 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 204.00 | | 12 738.00 | 292 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 583.00 | | 4 577.00 | 18 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 385.00 | 77 121.00 | 123 992.00 | 222 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 717.00 | 7 514.00 | | 23 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 668.00 | 69 607.00 | 123 992.00 | 198 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 277.00 | 911.00 | 81.00 | 88 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 277.00 | 911.00 | 81.00 | 88 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 277.00 | 911.00 | 81.00 | 88 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 494.00 | 618 494.00 | | 618 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 595.00 | 382 595.00 | | 382 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 949.00 | 196 949.00 | | 196 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 665.00 | 2 149 665.00 | | 2 149 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 762 574.00 | | | 762 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
VB T. V. A. | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 461.00 | 161 993.00 | 34 468.00 | 196 461.00 |
VI Groupe et associés | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 822.00 | | | 314 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 245.00 | 1 218 185.00 | 23 060.00 | 1 241 245.00 |
VW T.V.A. | 143 002.00 | 143 002.00 | | 143 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 914.00 | 3 782 446.00 | 34 468.00 | 3 816 914.00 |