| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 629.00 | -1 629.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 584.00 | 37 683.00 | 3 901.00 | 41 584.00 |
AH Fonds commercial | 676 935.00 | | 676 935.00 | 676 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 1 966.00 | 104.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 203.00 | 204 605.00 | 167 599.00 | 372 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 142 512.00 | | 142 512.00 | 142 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 963.00 | 245 883.00 | 1 556 080.00 | 1 801 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 702.00 | | 341 702.00 | 341 702.00 |
BT Marchandises | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 492.00 | 88 891.00 | 434 601.00 | 523 492.00 |
BZ Autres créances | 160 239.00 | | 160 239.00 | 160 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590 118.00 | 2 941.00 | 1 587 177.00 | 1 590 118.00 |
CF Disponibilités | 1 587 464.00 | | 1 587 464.00 | 1 587 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 761.00 | 91 832.00 | 4 195 928.00 | 4 287 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 724.00 | 337 715.00 | 5 752 009.00 | 6 089 724.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 893.00 | | | 1 529 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 710.00 | | | 538 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 604.00 | | | 2 343 604.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 649.00 | | | 303 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 003.00 | | | 255 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 684.00 | | | 299 684.00 |
EA Autres dettes | 2 017 433.00 | | | 2 017 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 405.00 | | | 2 958 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 009.00 | | | 5 752 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 170.00 | | | 2 727 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 961.00 | | 2 239 961.00 | 2 239 961.00 |
FG Production vendue services | 1 968 605.00 | | 1 968 605.00 | 1 968 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 566.00 | | 4 208 566.00 | 4 208 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 434.00 | | | -63 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 133.00 | | | 226 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 623.00 | | | 4 325 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 913.00 | | | 3 786 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 710.00 | | | 538 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 357.00 | | 72 066.00 | 1 759 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 160.00 | 709 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 460.00 | 1 801 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 300.00 | 718 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 904.00 | | 1 915.00 | 724 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 453.00 | | 4 821.00 | 369 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 001.00 | | 65 330.00 | 665 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 430.00 | 39 094.00 | 1 642.00 | 208 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 476.00 | 3 478.00 | 1 642.00 | 37 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 954.00 | 35 617.00 | | 170 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 427.00 | 50 000.00 | 9 427.00 | 409 427.00 |
6T Sur comptes clients | 88 916.00 | | 25.00 | 88 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 953.00 | 1 788.00 | 4 800.00 | 5 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 869.00 | 1 788.00 | 4 825.00 | 94 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 296.00 | 51 788.00 | 14 252.00 | 504 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 788.00 | 4 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 003.00 | 255 003.00 | | 255 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 433.00 | 2 017 433.00 | | 2 017 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
UP Prêts | 142 512.00 | 40 312.00 | 102 200.00 | 142 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 414 966.00 | 414 966.00 | | 414 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
VB T. V. A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VC Groupe et associés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 649.00 | 72 413.00 | 231 236.00 | 303 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 887.00 | 737 127.00 | 118 760.00 | 855 887.00 |
VW T.V.A. | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 405.00 | 2 727 170.00 | 231 236.00 | 2 958 405.00 |