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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 307.00 | 30 596.00 | 5 710.00 | 36 307.00 |
AP Constructions | 832 829.00 | 437 158.00 | 395 671.00 | 832 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 107.00 | 102 169.00 | 6 939.00 | 109 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 749.00 | 256 803.00 | 47 946.00 | 304 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
AX Avances et acomptes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 855.00 | 3 110.00 | 124 745.00 | 127 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 276.00 | 829 836.00 | 3 055 441.00 | 3 885 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 601.00 | 28 531.00 | 219 070.00 | 247 601.00 |
BZ Autres créances | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 293.00 | 28 531.00 | 314 762.00 | 343 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 569.00 | 858 367.00 | 3 370 202.00 | 4 228 569.00 |
CU Autres participations | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 930 179.00 | 747 762.00 | | 930 179.00 |
DH Report à nouveau | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 352.00 | 182 417.00 | | 148 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 403.00 | 1 609 051.00 | | 1 757 403.00 |
DP Provisions pour risques | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | 7 940.00 | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 054.00 | | | 1 061 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 713.00 | 144 963.00 | | 282 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 051.00 | 187 091.00 | | 188 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 851.00 | | |
EA Autres dettes | 70 179.00 | 1 429 214.00 | | 70 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 907.00 | 1 779 058.00 | | 1 604 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 202.00 | 3 396 001.00 | | 3 370 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FG Production vendue services | 2 206 326.00 | | 2 206 326.00 | 2 206 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 189.00 | | 2 207 189.00 | 2 207 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 537.00 | 1 780.00 | | 10 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 32 840.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584.00 | 34 620.00 | | 10 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 4 783.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 73 665.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 016.00 | -39 046.00 | | 8 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 269.00 | 71 515.00 | | 60 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 863.00 | 2 321 578.00 | | 2 279 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 511.00 | 2 139 161.00 | | 2 131 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 352.00 | 182 417.00 | | 148 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 031.00 | | 49 319.00 | 3 914 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 732.00 | 57 341.00 | 3 885 276.00 | 20 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 57 341.00 | 1 251 115.00 | 20 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 603.00 | | 703.00 | 35 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 370.00 | | 46 818.00 | 1 282 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 057.00 | | 1 798.00 | 2 596 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 259.00 | 72 808.00 | 57 341.00 | 811 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 339.00 | 3 258.00 | | 27 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 921.00 | 69 550.00 | 57 341.00 | 783 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
6T Sur comptes clients | 3 868.00 | 28 531.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 978.00 | 28 531.00 | 3 868.00 | 6 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 870.00 | 28 531.00 | 3 868.00 | 14 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 531.00 | 3 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 713.00 | 282 713.00 | | 282 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 855.00 | | | 127 855.00 |
UX Autres créances clients | 247 601.00 | | | 247 601.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 054.00 | 1 061 054.00 | | 1 061 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 567.00 | 336 712.00 | 127 855.00 | 464 567.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 982.00 | 1 604 982.00 | | 1 604 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |