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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
AP Constructions | 847 065.00 | 638 179.00 | 208 886.00 | 847 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 548.00 | 147 719.00 | 38 828.00 | 186 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 494.00 | 311 439.00 | 195 054.00 | 506 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 680.00 | 3 110.00 | 126 570.00 | 129 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 094.00 | 2 268 754.00 | 1 907 338.00 | 4 176 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 960.00 | 20 017.00 | 112 943.00 | 132 960.00 |
BZ Autres créances | 527 165.00 | | 527 165.00 | 527 165.00 |
CF Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 290.00 | 20 017.00 | 667 273.00 | 687 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 383.00 | 2 288 772.00 | 2 574 612.00 | 4 863 383.00 |
CU Autres participations | 2 470 000.00 | 1 132 000.00 | 1 338 000.00 | 2 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 464.00 | 1 303 464.00 | | 1 303 464.00 |
DH Report à nouveau | 5 188.00 | 27 861.00 | | 5 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 014.00 | -22 673.00 | | -972 014.00 |
DL TOTAL (I) | 996 639.00 | 1 968 652.00 | | 996 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 759.00 | 875.00 | | 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 759.00 | 875.00 | | 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 627.00 | 263 517.00 | | 854 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 654.00 | 228 830.00 | | 253 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 982.00 | 180 603.00 | | 175 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 683.00 | | 3 616.00 |
EA Autres dettes | 289 330.00 | 432 674.00 | | 289 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 214.00 | 1 109 307.00 | | 1 577 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 612.00 | 3 078 834.00 | | 2 574 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
FG Production vendue services | 1 848 487.00 | | 1 848 487.00 | 1 848 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 794.00 | | 1 856 794.00 | 1 856 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 922 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | 1 261.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 1 261.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | 1 209.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 2 649.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -1 389.00 | | 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 822.00 | 2 342 930.00 | | 2 375 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 836.00 | 2 365 603.00 | | 3 347 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 014.00 | -22 673.00 | | -972 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 268.00 | | 68 825.00 | 4 107 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 176 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 281.00 | | 68 825.00 | 1 471 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 680.00 | | | 2 599 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 812.00 | 41 833.00 | | 1 091 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 294.00 | 13.00 | | 36 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 518.00 | 41 820.00 | | 1 055 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875.00 | | 116.00 | 875.00 |
6T Sur comptes clients | 4 626.00 | 15 391.00 | | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 568.00 | 937 559.00 | | 217 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 443.00 | 937 559.00 | 116.00 | 218 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 618.00 | 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 922 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 654.00 | 253 654.00 | | 253 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 330.00 | 289 330.00 | | 289 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
UX Autres créances clients | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 854 627.00 | 854 627.00 | | 854 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 982.00 | 521 982.00 | | 521 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 612.00 | 662 933.00 | 129 680.00 | 792 612.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 214.00 | 1 577 214.00 | | 1 577 214.00 |