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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 307.00 | 32 970.00 | 3 336.00 | 36 307.00 |
AP Constructions | 832 829.00 | 488 399.00 | 344 431.00 | 832 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 362.00 | 99 566.00 | 11 796.00 | 111 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 562.00 | 263 335.00 | 50 228.00 | 313 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 680.00 | 3 110.00 | 126 570.00 | 129 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 667.00 | 887 380.00 | 3 020 287.00 | 3 907 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 168.00 | 19 190.00 | 225 978.00 | 245 168.00 |
BZ Autres créances | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 173.00 | 19 190.00 | 280 983.00 | 300 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 840.00 | 906 570.00 | 3 301 270.00 | 4 207 840.00 |
CU Autres participations | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 531.00 | 930 179.00 | | 1 078 531.00 |
DH Report à nouveau | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 933.00 | 148 352.00 | | 224 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 336.00 | 1 757 403.00 | | 1 982 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 892.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 625.00 | | | 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 625.00 | 7 892.00 | | 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | 2 909.00 | | 1 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 808.00 | 1 061 054.00 | | 947 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 219.00 | 282 713.00 | | 156 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 375.00 | 188 051.00 | | 172 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EA Autres dettes | 33 949.00 | 70 179.00 | | 33 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 309.00 | 1 604 907.00 | | 1 318 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 270.00 | 3 370 202.00 | | 3 301 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 2 226 391.00 | | 2 226 391.00 | 2 226 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 690.00 | | 2 227 690.00 | 2 227 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 19 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 568.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 2 568.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 8 016.00 | | -403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -648.00 | 12 456.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 911.00 | 60 269.00 | | 82 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 953.00 | 2 279 863.00 | | 2 295 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 020.00 | 2 131 511.00 | | 2 071 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 933.00 | 148 352.00 | | 224 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 276.00 | | 31 946.00 | 3 885 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591.00 | 8 965.00 | 3 907 667.00 | 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 8 965.00 | 1 271 681.00 | 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 115.00 | | 30 122.00 | 1 251 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 855.00 | | 1 825.00 | 2 597 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 726.00 | 66 278.00 | 8 734.00 | 826 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 596.00 | 2 374.00 | | 30 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 129.00 | 63 904.00 | 8 734.00 | 796 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 892.00 | 625.00 | 7 892.00 | 7 892.00 |
6T Sur comptes clients | 28 531.00 | 2 378.00 | 11 719.00 | 28 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 641.00 | 2 378.00 | 11 719.00 | 31 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 533.00 | 3 003.00 | 19 611.00 | 39 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 003.00 | 19 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
UX Autres créances clients | 245 168.00 | | | 245 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 947 808.00 | 947 808.00 | | 947 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VP Divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 143.00 | 292 463.00 | 129 680.00 | 422 143.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 309.00 | 1 318 309.00 | | 1 318 309.00 |