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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 307.00 | 35 888.00 | 418.00 | 36 307.00 |
AP Constructions | 832 829.00 | 577 631.00 | 255 198.00 | 832 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 082.00 | 126 017.00 | 57 064.00 | 183 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 087.00 | 285 385.00 | 156 702.00 | 442 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 680.00 | 3 110.00 | 126 570.00 | 129 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 639.00 | 1 237 863.00 | 2 862 775.00 | 4 100 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 655.00 | 16 406.00 | 178 249.00 | 194 655.00 |
BZ Autres créances | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CF Disponibilités | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 128.00 | 16 406.00 | 243 722.00 | 260 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 767.00 | 1 254 269.00 | 3 106 497.00 | 4 360 767.00 |
CU Autres participations | 2 470 000.00 | 209 832.00 | 2 260 168.00 | 2 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 464.00 | 1 303 464.00 | | 1 303 464.00 |
DH Report à nouveau | -54 043.00 | 18 872.00 | | -54 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 905.00 | -72 916.00 | | 81 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 325.00 | 1 909 421.00 | | 1 991 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 776.00 | 666.00 | | 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 776.00 | 666.00 | | 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 800.00 | 875 894.00 | | 646 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 637.00 | 185 512.00 | | 214 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 910.00 | 202 569.00 | | 178 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 641.00 | 7 760.00 | | 22 641.00 |
EA Autres dettes | 51 409.00 | 39 301.00 | | 51 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 396.00 | 1 311 908.00 | | 1 114 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 497.00 | 3 221 994.00 | | 3 106 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
FG Production vendue services | 2 231 806.00 | | 2 231 806.00 | 2 231 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 167.00 | | 2 239 167.00 | 2 239 167.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 22 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 898.00 | 721.00 | | 51 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 5 963.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 633.00 | 5 963.00 | | 55 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | -5 241.00 | | -3 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 444.00 | 13 817.00 | | 13 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 938.00 | 42 201.00 | | 31 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 546.00 | 2 276 522.00 | | 2 390 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 641.00 | 2 349 438.00 | | 2 308 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 905.00 | -72 916.00 | | 81 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 876.00 | | 157 850.00 | 4 017 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 189.00 | 51 898.00 | 4 100 639.00 | 23 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 189.00 | 51 898.00 | 1 464 652.00 | 23 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 889.00 | | 157 850.00 | 1 381 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 680.00 | | | 2 599 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 400.00 | 67 387.00 | 865.00 | 958 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 810.00 | 1 079.00 | | 34 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 590.00 | 66 308.00 | 865.00 | 923 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666.00 | 110.00 | | 666.00 |
6T Sur comptes clients | 18 485.00 | 11 923.00 | 14 002.00 | 18 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 427.00 | 11 923.00 | 14 002.00 | 231 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 093.00 | 12 033.00 | 14 002.00 | 232 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 033.00 | 14 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 637.00 | 214 637.00 | | 214 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
UX Autres créances clients | 194 655.00 | 194 655.00 | | 194 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 646 800.00 | 646 800.00 | | 646 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 073.00 | 370 073.00 | | 370 073.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 471.00 | 1 114 471.00 | | 1 114 471.00 |