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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 307.00 | 34 810.00 | 1 497.00 | 36 307.00 |
AP Constructions | 832 829.00 | 537 281.00 | 295 548.00 | 832 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 196.00 | 112 494.00 | 52 701.00 | 165 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 609.00 | 273 815.00 | 102 794.00 | 376 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 680.00 | 3 110.00 | 126 570.00 | 129 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 876.00 | 1 171 342.00 | 2 846 534.00 | 4 017 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 918.00 | 18 485.00 | 249 433.00 | 267 918.00 |
BZ Autres créances | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 946.00 | 18 485.00 | 375 461.00 | 393 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 821.00 | 1 189 827.00 | 3 221 994.00 | 4 411 821.00 |
CU Autres participations | 2 470 000.00 | 209 832.00 | 2 260 168.00 | 2 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 464.00 | 1 078 531.00 | | 1 303 464.00 |
DH Report à nouveau | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 916.00 | 224 933.00 | | -72 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 421.00 | 1 982 336.00 | | 1 909 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 666.00 | 625.00 | | 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 666.00 | 625.00 | | 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 1 436.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 894.00 | 947 808.00 | | 875 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 512.00 | 156 219.00 | | 185 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 569.00 | 172 375.00 | | 202 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 760.00 | 6 522.00 | | 7 760.00 |
EA Autres dettes | 39 301.00 | 33 949.00 | | 39 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 908.00 | 1 318 309.00 | | 1 311 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 994.00 | 3 301 270.00 | | 3 221 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
FG Production vendue services | 2 219 383.00 | | 2 219 383.00 | 2 219 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 193.00 | | 2 222 193.00 | 2 222 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 91.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 19 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | 172.00 | | 5 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | 403.00 | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 241.00 | -403.00 | | -5 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 817.00 | -648.00 | | 13 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 201.00 | 82 911.00 | | 42 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 522.00 | 2 295 953.00 | | 2 276 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 438.00 | 2 071 020.00 | | 2 349 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 916.00 | 224 933.00 | | -72 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 668.00 | | 124 136.00 | 3 907 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 927.00 | | 4 017 876.00 | 13 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 927.00 | | 1 381 889.00 | 13 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 681.00 | | 124 136.00 | 1 271 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 680.00 | | | 2 599 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 270.00 | 74 130.00 | | 884 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970.00 | 1 839.00 | | 32 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 299.00 | 72 291.00 | | 851 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625.00 | 41.00 | | 625.00 |
6T Sur comptes clients | 19 190.00 | 16 756.00 | 17 461.00 | 19 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 300.00 | 226 588.00 | 17 461.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 925.00 | 226 629.00 | 17 461.00 | 22 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 797.00 | 17 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 992.00 | 185 992.00 | | 185 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
UX Autres créances clients | 267 918.00 | 267 918.00 | | 267 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 875 894.00 | 875 894.00 | | 875 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 983.00 | 1 311 983.00 | | 1 311 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |