| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 307.00 | 36 294.00 | 13.00 | 36 307.00 |
AP Constructions | 839 939.00 | 615 856.00 | 224 083.00 | 839 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 548.00 | 142 252.00 | 44 296.00 | 186 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 795.00 | 297 410.00 | 147 385.00 | 444 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 680.00 | 3 110.00 | 126 570.00 | 129 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 268.00 | 1 304 754.00 | 2 802 514.00 | 4 107 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 130.00 | 4 626.00 | 156 504.00 | 161 130.00 |
BZ Autres créances | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
CF Disponibilités | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 947.00 | 4 626.00 | 276 321.00 | 280 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 214.00 | 1 309 380.00 | 3 078 834.00 | 4 388 214.00 |
CU Autres participations | 2 470 000.00 | 209 832.00 | 2 260 168.00 | 2 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 464.00 | 1 303 464.00 | | 1 303 464.00 |
DH Report à nouveau | 27 861.00 | -54 043.00 | | 27 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 673.00 | 81 905.00 | | -22 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 652.00 | 1 991 325.00 | | 1 968 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 875.00 | 776.00 | | 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 875.00 | 776.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 517.00 | 646 800.00 | | 263 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 830.00 | 214 637.00 | | 228 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 603.00 | 178 910.00 | | 180 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 683.00 | 22 641.00 | | 3 683.00 |
EA Autres dettes | 432 674.00 | 51 409.00 | | 432 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 307.00 | 1 114 396.00 | | 1 109 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 834.00 | 3 106 497.00 | | 3 078 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
FG Production vendue services | 1 867 624.00 | | 1 867 624.00 | 1 867 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 348.00 | | 1 874 348.00 | 1 874 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 31 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261.00 | 51 898.00 | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 51 898.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 4 600.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | 51 033.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 55 633.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -3 735.00 | | -1 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 040.00 | 13 444.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 930.00 | 2 390 546.00 | | 2 342 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 603.00 | 2 308 641.00 | | 2 365 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 673.00 | 81 905.00 | | -22 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 639.00 | | 14 540.00 | 4 100 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 655.00 | 1 256.00 | 4 107 268.00 | 6 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 1 256.00 | 1 471 281.00 | 6 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 652.00 | | 14 540.00 | 1 464 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 680.00 | | | 2 599 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 921.00 | 66 938.00 | 47.00 | 1 024 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 888.00 | 406.00 | | 35 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 033.00 | 66 532.00 | 47.00 | 989 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776.00 | 99.00 | | 776.00 |
6T Sur comptes clients | 16 406.00 | | 11 780.00 | 16 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 348.00 | | 11 780.00 | 229 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 124.00 | 99.00 | 11 780.00 | 230 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 11 780.00 | |