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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 324.00 | 9 285.00 | 11 039.00 | 20 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 962.00 | 322 895.00 | 86 067.00 | 408 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 880.00 | | 200 880.00 | 200 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 361.00 | 339 375.00 | 297 986.00 | 637 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BN En cours de production de biens | 204 283.00 | | 204 283.00 | 204 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 128.00 | | 900 128.00 | 900 128.00 |
BZ Autres créances | 144 936.00 | | 144 936.00 | 144 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 216 886.00 | | 216 886.00 | 216 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 433.00 | | 103 433.00 | 103 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 791.00 | | 1 589 791.00 | 1 589 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 152.00 | 339 375.00 | 1 887 777.00 | 2 227 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
DH Report à nouveau | 8 636.00 | -68 547.00 | | 8 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 825.00 | 77 183.00 | | 152 825.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 715.00 | | |
DL TOTAL (I) | 358 906.00 | 208 796.00 | | 358 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 144.00 | 227 239.00 | | 158 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 319.00 | 9 559.00 | | 22 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 530.00 | 630 185.00 | | 526 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 076.00 | 535 086.00 | | 588 076.00 |
EA Autres dettes | 24 138.00 | 60 599.00 | | 24 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 664.00 | 365 035.00 | | 209 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 872.00 | 1 827 702.00 | | 1 528 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 777.00 | 2 036 498.00 | | 1 887 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 695.00 | | -7 695.00 | -7 695.00 |
FG Production vendue services | 5 209 126.00 | 80 318.00 | 5 289 445.00 | 5 209 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 431.00 | 80 318.00 | 5 281 750.00 | 5 201 431.00 |
FM Production stockée | | | 4 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 1 436.00 | | 1 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 715.00 | 943.00 | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 2 379.00 | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 39 422.00 | | 3 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 40 265.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -37 886.00 | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 235.00 | -12 383.00 | | -7 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 051.00 | 5 456 335.00 | | 5 299 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 226.00 | 5 379 152.00 | | 5 146 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 825.00 | 77 183.00 | | 152 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 671.00 | | 338 081.00 | 613 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 390.00 | 200 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 391.00 | 637 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 416 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | 12 829.00 | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 523.00 | | 19 635.00 | 396 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 653.00 | | 305 617.00 | 209 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 604.00 | 45 772.00 | 1.00 | 293 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 2 372.00 | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 692.00 | 43 399.00 | 1.00 | 286 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 530.00 | 526 530.00 | | 526 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 135.00 | 211 135.00 | | 211 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 664.00 | 209 664.00 | | 209 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 880.00 | 153 908.00 | | 200 880.00 |
UX Autres créances clients | 900 128.00 | | | 900 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 901.00 | 71 254.00 | 86 647.00 | 157 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 377.00 | 1 302 405.00 | 46 972.00 | 1 349 377.00 |
VW T.V.A. | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 872.00 | 1 442 225.00 | 86 647.00 | 1 528 872.00 |