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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 6 912.00 | 582.00 | 7 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 327.00 | 279 496.00 | 109 831.00 | 389 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 653.00 | | 209 653.00 | 209 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 671.00 | 293 603.00 | 320 067.00 | 613 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BN En cours de production de biens | 199 536.00 | | 199 536.00 | 199 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 487.00 | | 1 064 487.00 | 1 064 487.00 |
BZ Autres créances | 140 991.00 | | 140 991.00 | 140 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 177 549.00 | | 177 549.00 | 177 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 430.00 | | 1 716 430.00 | 1 716 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 101.00 | 293 603.00 | 2 036 497.00 | 2 330 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 653.00 | | | 209 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
DH Report à nouveau | -68 546.00 | 206 705.00 | | -68 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 183.00 | -275 252.00 | | 77 183.00 |
DK Provisions réglementées | 2 714.00 | 2 815.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 208 795.00 | 131 712.00 | | 208 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 238.00 | 240 640.00 | | 227 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | 3 606.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 184.00 | 817 103.00 | | 630 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 086.00 | 562 101.00 | | 535 086.00 |
EA Autres dettes | 60 598.00 | 36 181.00 | | 60 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 034.00 | 384 207.00 | | 365 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 702.00 | 2 043 841.00 | | 1 827 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 497.00 | 2 175 553.00 | | 2 036 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 219 040.00 | 216 296.00 | 5 435 336.00 | 5 219 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 040.00 | 216 296.00 | 5 435 336.00 | 5 219 040.00 |
FM Production stockée | | | 4 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 100.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | 1 974.00 | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 870.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 942.00 | 1 686.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 4 531.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 422.00 | 276 403.00 | | 39 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | 3 843.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 265.00 | 280 247.00 | | 40 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 885.00 | -275 715.00 | | -37 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 383.00 | -14 818.00 | | -12 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 335.00 | 5 432 421.00 | | 5 456 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 151.00 | 5 707 673.00 | | 5 379 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 183.00 | -275 252.00 | | 77 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 295.00 | | 444 936.00 | 348 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 780.00 | 209 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 560.00 | 613 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | 396 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 602.00 | | 87 700.00 | 319 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 692.00 | | 349 741.00 | 28 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 283.00 | 73 100.00 | 10 779.00 | 231 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 283.00 | 66 188.00 | 10 779.00 | 231 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 815.00 | 843.00 | 943.00 | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815.00 | 843.00 | 943.00 | 2 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843.00 | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 185.00 | 630 185.00 | | 630 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 410.00 | 170 410.00 | | 170 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 035.00 | 365 035.00 | | 365 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 653.00 | 209 653.00 | | 209 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 488.00 | | | 1 064 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 239.00 | 69 457.00 | 157 781.00 | 227 239.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 247.00 | 1 526 247.00 | | 1 526 247.00 |
VW T.V.A. | 232 532.00 | 232 532.00 | | 232 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 702.00 | 1 669 921.00 | 157 781.00 | 1 827 702.00 |