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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 459.00 | 11 880.00 | 2 579.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 447.00 | 345 267.00 | 120 180.00 | 465 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 905.00 | 357 147.00 | 209 758.00 | 566 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BN En cours de production de biens | 331 597.00 | | 331 597.00 | 331 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 430.00 | 2 530.00 | 1 588 900.00 | 1 591 430.00 |
BZ Autres créances | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 1 223 867.00 | | 1 223 867.00 | 1 223 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 363.00 | 2 530.00 | 3 293 833.00 | 3 296 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 268.00 | 359 677.00 | 3 503 591.00 | 3 863 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
DH Report à nouveau | 609 845.00 | 508 199.00 | | 609 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 940.00 | 101 646.00 | | 94 940.00 |
DL TOTAL (I) | 802 229.00 | 707 289.00 | | 802 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 650.00 | 157 976.00 | | 1 108 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 332.00 | 11 096.00 | | 19 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 974.00 | 507 424.00 | | 173 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 479.00 | 806 100.00 | | 1 089 479.00 |
EA Autres dettes | 155 418.00 | 83 873.00 | | 155 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 508.00 | 100 850.00 | | 154 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 362.00 | 1 667 319.00 | | 2 701 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 591.00 | 2 374 609.00 | | 3 503 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 945.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 580.00 | | 101 001.00 | 608 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 076.00 | | 35 371.00 | 430 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 045.00 | | 65 630.00 | 164 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 895.00 | 48 252.00 | | 308 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 1 878.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 894.00 | 46 374.00 | | 298 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 657.00 | 172 657.00 | | 172 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 104.00 | 539 104.00 | | 539 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 394.00 | 1 588 394.00 | | 1 588 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 650.00 | 61 630.00 | 1 047 020.00 | 1 108 650.00 |
VI Groupe et associés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 798.00 | | | 1 000 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
VP Divers | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 144.00 | 1 725 145.00 | 86 999.00 | 1 812 144.00 |
VW T.V.A. | 379 625.00 | 379 625.00 | | 379 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 045.00 | 1 653 025.00 | 1 047 020.00 | 2 700 045.00 |