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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 459.00 | 10 002.00 | 4 457.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 076.00 | 298 894.00 | 131 182.00 | 430 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 045.00 | | 164 045.00 | 164 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 580.00 | 308 895.00 | 299 684.00 | 608 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BN En cours de production de biens | 452 093.00 | | 452 093.00 | 452 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 252.00 | 2 530.00 | 1 181 722.00 | 1 184 252.00 |
BZ Autres créances | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 183 317.00 | | 183 317.00 | 183 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 454.00 | 2 530.00 | 2 074 924.00 | 2 077 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 034.00 | 311 425.00 | 2 374 609.00 | 2 686 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 005.00 | 19 006.00 | | 19 005.00 |
DH Report à nouveau | 508 199.00 | 365 011.00 | | 508 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 646.00 | 143 188.00 | | 101 646.00 |
DL TOTAL (I) | 707 289.00 | 605 643.00 | | 707 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 976.00 | 217 466.00 | | 157 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | 52 254.00 | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 424.00 | 474 546.00 | | 507 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 100.00 | 873 956.00 | | 806 100.00 |
EA Autres dettes | 83 873.00 | 56 224.00 | | 83 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 850.00 | 141 215.00 | | 100 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 319.00 | 1 815 661.00 | | 1 667 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 609.00 | 2 421 304.00 | | 2 374 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 651.00 | 1 673 744.00 | | 1 590 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 088.00 | | 538 793.00 | 690 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 659.00 | 164 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 301.00 | 608 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 499.00 | 14 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 144.00 | 430 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 324.00 | | 5 634.00 | 20 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 403.00 | | 69 817.00 | 520 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 362.00 | | 463 342.00 | 149 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 208.00 | 55 330.00 | 171 642.00 | 425 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 4 384.00 | 11 499.00 | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 091.00 | 50 946.00 | 160 144.00 | 408 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 424.00 | 507 424.00 | | 507 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 993.00 | 325 993.00 | | 325 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 045.00 | 113 896.00 | 50 149.00 | 164 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 216.00 | 1 181 216.00 | | 1 181 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 032.00 | 65 363.00 | 76 669.00 | 142 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 805.00 | 1 538 656.00 | 50 149.00 | 1 588 805.00 |
VW T.V.A. | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 319.00 | 1 590 651.00 | 76 669.00 | 1 667 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |