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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 323.00 | 13 283.00 | 7 040.00 | 20 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 241.00 | 366 008.00 | 100 232.00 | 466 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 815.00 | | 266 815.00 | 266 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 575.00 | 386 487.00 | 374 088.00 | 760 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BN En cours de production de biens | 280 593.00 | | 280 593.00 | 280 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 110.00 | | 1 394 110.00 | 1 394 110.00 |
BZ Autres créances | 204 273.00 | | 204 273.00 | 204 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 174 924.00 | | 1 174 924.00 | 1 174 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 603.00 | | 3 169 603.00 | 3 169 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 179.00 | 386 487.00 | 3 543 691.00 | 3 930 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 815.00 | | | 266 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 440.00 | 100 000.00 | | 68 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 004.00 | 87 444.00 | | 19 004.00 |
DH Report à nouveau | 161 461.00 | 8 636.00 | | 161 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 549.00 | 152 824.00 | | 203 549.00 |
DL TOTAL (I) | 462 455.00 | 358 905.00 | | 462 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 852.00 | 158 144.00 | | 311 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 470.00 | 22 319.00 | | 16 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 860.00 | 526 530.00 | | 720 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 252.00 | 588 075.00 | | 1 051 252.00 |
EA Autres dettes | 73 812.00 | 24 137.00 | | 73 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 989.00 | 209 664.00 | | 906 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 236.00 | 1 528 871.00 | | 3 081 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 691.00 | 1 887 777.00 | | 3 543 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 105.00 | 1 442 225.00 | | 2 889 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 361.00 | | 848 959.00 | 637 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 745.00 | 266 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 745.00 | 760 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 157.00 | | 57 279.00 | 416 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 880.00 | | 791 680.00 | 200 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 375.00 | 47 113.00 | | 339 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 285.00 | 3 999.00 | | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 090.00 | 43 114.00 | | 330 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 860.00 | 720 860.00 | | 720 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 564.00 | 336 564.00 | | 336 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 426.00 | 226 426.00 | | 226 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906 989.00 | 906 989.00 | | 906 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 816.00 | 266 816.00 | | 266 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 111.00 | | | 1 394 111.00 |
VB T. V. A. | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 852.00 | 119 722.00 | 192 131.00 | 311 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 149.00 | 1 958 149.00 | | 1 958 149.00 |
VW T.V.A. | 447 642.00 | 447 642.00 | | 447 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 236.00 | 2 889 106.00 | 192 131.00 | 3 081 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |