| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 901.00 | 47 261.00 | 5 640.00 | 52 901.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 11 480.00 | 100 520.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 333.00 | 218 762.00 | 268 571.00 | 487 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 628.00 | | 470 628.00 | 470 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 975.00 | | 136 975.00 | 136 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 155.00 | 277 503.00 | 1 014 652.00 | 1 292 155.00 |
BP En cours de production de services | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 408.00 | | 3 607 408.00 | 3 607 408.00 |
BZ Autres créances | 427 568.00 | | 427 568.00 | 427 568.00 |
CF Disponibilités | 338 602.00 | | 338 602.00 | 338 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 250.00 | | 4 474 250.00 | 4 474 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 405.00 | 277 503.00 | 5 488 902.00 | 5 766 405.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 222.00 | 950 966.00 | | 1 391 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 640.00 | 440 256.00 | | 412 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 862.00 | 1 611 222.00 | | 2 023 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 957.00 | 1 058 048.00 | | 1 829 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 549.00 | 110 397.00 | | 101 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 469.00 | 322 895.00 | | 238 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 782.00 | 1 009 396.00 | | 1 291 782.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 19 313.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 040.00 | 2 520 049.00 | | 3 465 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 902.00 | 4 131 271.00 | | 5 488 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 050.00 | | 151 050.00 | 151 050.00 |
FG Production vendue services | 5 564 562.00 | 863 801.00 | 6 428 363.00 | 5 564 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 612.00 | 863 801.00 | 6 579 413.00 | 5 715 612.00 |
FM Production stockée | | | -28 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 248.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 299.00 | | 2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 898.00 | 484.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 783.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 1 464.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 142.00 | 2 046.00 | | -59 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 850.00 | 4 906 884.00 | | 6 596 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 210.00 | 4 466 628.00 | | 6 184 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 640.00 | 440 256.00 | | 412 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 870.00 | 12 656.00 | | 2 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 640.00 | | 456 421.00 | 879 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 923.00 | | 21 977.00 | 30 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 517.00 | 611 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 906.00 | 1 292 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 389.00 | 627 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 569.00 | | 230 153.00 | 435 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 148.00 | | 204 291.00 | 413 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 109.00 | 109 845.00 | 7 451.00 | 175 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 858.00 | 23 402.00 | | 23 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 251.00 | 86 442.00 | 7 451.00 | 151 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 469.00 | 238 469.00 | | 238 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 906.00 | 334 906.00 | | 334 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 561.00 | 213 561.00 | | 213 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 628.00 | 470 628.00 | | 470 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 408.00 | | | 3 607 408.00 |
VB T. V. A. | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VC Groupe et associés | 202 539.00 | | | 202 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 265.00 | 330 265.00 | | 330 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 692.00 | 511 570.00 | 907 087.00 | 1 499 692.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 017.00 | | | 827 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 454.00 | | | 373 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 697.00 | 4 650 697.00 | | 4 650 697.00 |
VW T.V.A. | 655 443.00 | 655 443.00 | | 655 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 040.00 | 2 476 918.00 | 907 087.00 | 3 465 040.00 |