| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 082.00 | 165 825.00 | 18 257.00 | 184 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 219.00 | 295 459.00 | 236 760.00 | 532 219.00 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 201.00 | 881 594.00 | 482 607.00 | 1 364 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 442 828.00 | | 1 442 828.00 | 1 442 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 076 974.00 | | 2 076 974.00 | 2 076 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 335.00 | | 278 335.00 | 278 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151 270.00 | 1 342 878.00 | 4 808 392.00 | 6 151 270.00 |
BP En cours de production de services | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 837 979.00 | | 5 837 979.00 | 5 837 979.00 |
BZ Autres créances | 2 886 478.00 | | 2 886 478.00 | 2 886 478.00 |
CF Disponibilités | 1 672 448.00 | | 1 672 448.00 | 1 672 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 570 592.00 | | 10 570 592.00 | 10 570 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 721 862.00 | 1 342 878.00 | 15 378 983.00 | 16 721 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 335.00 | | | 283 335.00 |
CU Autres participations | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 4 200 086.00 | 3 335 237.00 | | 4 200 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 427.00 | 964 850.00 | | 1 273 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7 702 614.00 | 6 529 186.00 | | 7 702 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 981.00 | 3 913 556.00 | | 3 734 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 560.00 | 805 153.00 | | 795 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 384.00 | 1 724 360.00 | | 2 153 384.00 |
EA Autres dettes | 142 170.00 | 7 456.00 | | 142 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 426.00 | 686 364.00 | | 758 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 676 369.00 | 7 232 776.00 | | 7 676 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 378 983.00 | 13 776 008.00 | | 15 378 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 689.00 | 6 256 922.00 | | 4 342 689.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 519 825.00 | 821 368.00 | | 1 519 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 381.00 | | 170 381.00 | 170 381.00 |
FD Production vendue biens | 4 362 278.00 | 1 403 777.00 | 5 766 055.00 | 4 362 278.00 |
FG Production vendue services | 6 197 387.00 | 1 122 104.00 | 7 319 491.00 | 6 197 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 730 046.00 | 2 525 881.00 | 13 255 927.00 | 10 730 046.00 |
FM Production stockée | | | -128 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 381 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 658 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 076 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 15 741.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 15 741.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | -65 865.00 | | 4 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 810.00 | 119 617.00 | | 263 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 585.00 | 203 274.00 | | 56 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 708 722.00 | 11 104 857.00 | | 13 708 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 435 294.00 | 10 140 007.00 | | 12 435 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 427.00 | 964 850.00 | | 1 273 427.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 519 825.00 | 821 368.00 | | 1 519 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 748.00 | | 920 492.00 | 5 379 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 082.00 | | | 184 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 427 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 734.00 | 6 188 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 734.00 | 2 807 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 846.00 | | 176 873.00 | 592 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 604.00 | | 661 159.00 | 2 252 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 216.00 | | 82 460.00 | 2 350 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 278.00 | 301 600.00 | | 1 041 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 009.00 | 36 816.00 | | 129 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 763.00 | 116 696.00 | | 178 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 506.00 | 148 087.00 | | 733 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
6T Sur comptes clients | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 560.00 | 795 560.00 | | 795 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 005.00 | 865 005.00 | | 865 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 038.00 | 336 038.00 | | 336 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 426.00 | 758 426.00 | | 758 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 115 064.00 | | 2 115 064.00 | 2 115 064.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 335.00 | 278 335.00 | | 278 335.00 |
UX Autres créances clients | 5 837 979.00 | 5 837 979.00 | | 5 837 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 418 617.00 | 2 418 617.00 | | 2 418 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 784.00 | 50 784.00 | 125 000.00 | 175 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 905.00 | 350 517.00 | 706 388.00 | 1 056 905.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920 292.00 | | | 2 920 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 479.00 | 239 479.00 | | 239 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 097 747.00 | 8 982 683.00 | 2 115 064.00 | 11 097 747.00 |
VW T.V.A. | 842 228.00 | 842 228.00 | | 842 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 078.00 | 4 342 689.00 | 831 388.00 | 5 174 078.00 |