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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 082.00 | 129 009.00 | 55 073.00 | 184 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 346.00 | 178 763.00 | 176 583.00 | 355 346.00 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 230.00 | 733 506.00 | 350 724.00 | 1 084 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 168 374.00 | | 1 168 374.00 | 1 168 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 054 449.00 | | 2 054 449.00 | 2 054 449.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 490.00 | | 256 490.00 | 256 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 748.00 | 1 041 278.00 | 4 338 469.00 | 5 379 748.00 |
BP En cours de production de services | 287 998.00 | | 287 998.00 | 287 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782 760.00 | 50 555.00 | 5 732 204.00 | 5 782 760.00 |
BZ Autres créances | 1 788 931.00 | | 1 788 931.00 | 1 788 931.00 |
CF Disponibilités | 1 548 685.00 | | 1 548 685.00 | 1 548 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 488 094.00 | 50 555.00 | 9 437 538.00 | 9 488 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 867 842.00 | 1 091 834.00 | 13 776 008.00 | 14 867 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320 939.00 | | | 2 320 939.00 |
CU Autres participations | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 20 000.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 3 335 237.00 | 2 301 101.00 | | 3 335 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 850.00 | 1 140 235.00 | | 964 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 186.00 | 5 664 337.00 | | 6 529 186.00 |
DP Provisions pour risques | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913 556.00 | 1 670 471.00 | | 3 913 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 848.00 | 111 792.00 | | 91 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 153.00 | 667 145.00 | | 805 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 360.00 | 2 304 099.00 | | 1 724 360.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 472 911.00 | | 7 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 364.00 | 430 853.00 | | 686 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 232 776.00 | 5 657 271.00 | | 7 232 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 776 008.00 | 11 321 608.00 | | 13 776 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 256 922.00 | 4 461 784.00 | | 6 256 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
FD Production vendue biens | 3 769 479.00 | 263 204.00 | 4 032 684.00 | 3 769 479.00 |
FG Production vendue services | 5 025 618.00 | 1 504 655.00 | 6 530 273.00 | 5 025 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 915 853.00 | 1 767 859.00 | 10 683 713.00 | 8 915 853.00 |
FM Production stockée | | | -52 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 389 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 044 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 741.00 | 148 355.00 | | 15 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 606.00 | 4 985.00 | | 81 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 606.00 | 117 120.00 | | 81 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 865.00 | 31 235.00 | | -65 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 617.00 | 225 818.00 | | 119 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 274.00 | 435 700.00 | | 203 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 104 857.00 | 11 502 645.00 | | 11 104 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 007.00 | 10 362 409.00 | | 10 140 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 850.00 | 1 140 235.00 | | 964 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 169.00 | | 122 989.00 | 1 738 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 082.00 | | | 184 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 361.00 | | 18 485.00 | 574 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 726.00 | | 104 504.00 | 979 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 435.00 | 232 844.00 | | 808 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 192.00 | 36 816.00 | | 92 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 407.00 | 68 356.00 | | 110 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 835.00 | 127 671.00 | | 605 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 555.00 | 14 045.00 | | 50 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 054 449.00 | 2 054 449.00 | | 2 054 449.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 490.00 | 256 490.00 | | 256 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 724 193.00 | 5 724 193.00 | | 5 724 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VB T. V. A. | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 306.00 | 1 332 306.00 | | 1 332 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 802.00 | 323 802.00 | | 323 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 907 579.00 | 9 907 579.00 | | 9 907 579.00 |