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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 645.00 | 64 903.00 | 202 742.00 | 267 645.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 22 680.00 | 89 320.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 870.00 | 472 866.00 | 338 005.00 | 810 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 982.00 | | 534 982.00 | 534 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 487.00 | | 261 487.00 | 261 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 887.00 | 560 449.00 | 1 490 439.00 | 2 050 887.00 |
BP En cours de production de services | 169 613.00 | | 169 613.00 | 169 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002 958.00 | 31 591.00 | 5 971 367.00 | 6 002 958.00 |
BZ Autres créances | 1 600 675.00 | | 1 600 675.00 | 1 600 675.00 |
CF Disponibilités | 403 021.00 | | 403 021.00 | 403 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 191 623.00 | 31 591.00 | 8 160 032.00 | 8 191 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 242 510.00 | 592 040.00 | 9 650 471.00 | 10 242 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 278.00 | 1 819 278.00 | | 1 819 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 460.00 | 1 363 523.00 | | 1 954 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 374.00 | 720 371.00 | | 113 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 113.00 | 4 184 173.00 | | 4 168 113.00 |
DP Provisions pour risques | 207 769.00 | 192 782.00 | | 207 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 769.00 | 192 782.00 | | 207 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 706.00 | 1 798 373.00 | | 2 321 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415.00 | 94 612.00 | | 56 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 122.00 | 682 969.00 | | 434 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 856.00 | 1 582 931.00 | | 1 725 856.00 |
EA Autres dettes | 212 570.00 | 44 144.00 | | 212 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 920.00 | 177 346.00 | | 523 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 588.00 | 4 380 375.00 | | 5 274 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 471.00 | 8 757 329.00 | | 9 650 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 118.00 | 4 123 538.00 | | 3 602 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
FD Production vendue biens | 2 703 350.00 | 890.00 | 2 704 240.00 | 2 703 350.00 |
FG Production vendue services | 3 896 855.00 | 3 314 521.00 | 7 211 376.00 | 3 896 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 895.00 | 3 315 411.00 | 10 036 306.00 | 6 720 895.00 |
FM Production stockée | | | -46 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 445 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 823.00 | |
GE Autres charges | | | 362 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 354 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 568.00 | 2 563.00 | | 17 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 568.00 | 2 605.00 | | 17 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 545.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 564.00 | 42.00 | | 48 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 680.00 | 587.00 | | 48 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 113.00 | 2 018.00 | | -31 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 830.00 | 44 559.00 | | -71 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 695.00 | 9 899 853.00 | | 10 487 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374 320.00 | 9 179 482.00 | | 10 374 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 374.00 | 720 371.00 | | 113 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 587.00 | | 655 951.00 | 1 471 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 140.00 | | 267 643.00 | 208 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -208 140.00 | | 1 485 852.00 | -208 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 429.00 | | 1 074.00 | 58 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 791.00 | | 583 854.00 | 1 186 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 367.00 | | 71 023.00 | 226 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 782.00 | 31 823.00 | 16 836.00 | 192 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 782.00 | 31 823.00 | 16 836.00 | 192 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 122.00 | 434 122.00 | | 434 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 598.00 | 654 598.00 | | 654 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 723.00 | 276 723.00 | | 276 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 570.00 | 212 570.00 | | 212 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 920.00 | 523 920.00 | | 523 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 959.00 | 297 959.00 | | 297 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 747.00 | 533 036.00 | 1 246 030.00 | 2 023 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 814.00 | 188 814.00 | | 188 814.00 |
VW T.V.A. | 605 721.00 | 605 721.00 | | 605 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 589.00 | 3 783 878.00 | 1 246 030.00 | 5 274 589.00 |