| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 082.00 | 92 192.00 | 91 890.00 | 184 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 861.00 | 110 407.00 | 226 454.00 | 336 861.00 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 725.00 | 605 830.00 | 373 896.00 | 979 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 337.00 | | 860 337.00 | 860 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 705 185.00 | | 1 705 185.00 | 1 705 185.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 691.00 | | 263 691.00 | 263 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 158.00 | 808 429.00 | 3 769 729.00 | 4 578 158.00 |
BP En cours de production de services | 340 888.00 | | 340 888.00 | 340 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796 928.00 | 50 555.00 | 5 746 372.00 | 5 796 928.00 |
BZ Autres créances | 1 334 784.00 | | 1 334 784.00 | 1 334 784.00 |
CF Disponibilités | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 435.00 | 50 555.00 | 7 551 879.00 | 7 602 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 180 593.00 | 858 985.00 | 11 321 608.00 | 12 180 593.00 |
CU Autres participations | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 101.00 | 2 255 331.00 | | 2 301 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 235.00 | 145 770.00 | | 1 140 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 337.00 | 4 624 101.00 | | 5 664 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 471.00 | 2 321 706.00 | | 1 670 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 792.00 | 56 077.00 | | 111 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 145.00 | 477 316.00 | | 667 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 099.00 | 1 508 606.00 | | 2 304 099.00 |
EA Autres dettes | 472 911.00 | 117 225.00 | | 472 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 853.00 | 523 920.00 | | 430 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 657 271.00 | 5 004 849.00 | | 5 657 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 608.00 | 9 639 447.00 | | 11 321 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 784.00 | 3 526 246.00 | | 4 461 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 812.00 | | 131 812.00 | 131 812.00 |
FD Production vendue biens | 3 438 567.00 | 186 528.00 | 3 625 095.00 | 3 438 567.00 |
FG Production vendue services | 6 386 987.00 | 397 340.00 | 6 784 327.00 | 6 386 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 957 366.00 | 583 868.00 | 10 541 234.00 | 9 957 366.00 |
FM Production stockée | | | 171 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 375 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 355.00 | | | 148 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 355.00 | 3 923.00 | | 148 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 134.00 | 48 564.00 | | 112 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 120.00 | 48 564.00 | | 117 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 235.00 | -44 640.00 | | 31 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 818.00 | | | 225 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 700.00 | -126 075.00 | | 435 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502 645.00 | 7 936 990.00 | | 11 502 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362 409.00 | 7 791 220.00 | | 10 362 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 235.00 | 145 770.00 | | 1 140 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 527.00 | | 1 591 371.00 | 3 291 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 082.00 | | | 184 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 261.00 | 1 979 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 740.00 | 4 578 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 479.00 | 1 840 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 645.00 | | 306 716.00 | 267 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 938.00 | | 546 603.00 | 1 483 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 861.00 | | 738 052.00 | 1 355 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 055.00 | 221 240.00 | 27 866.00 | 615 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 376.00 | 36 816.00 | | 55 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 903.00 | 45 504.00 | | 64 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 776.00 | 138 919.00 | 27 866.00 | 494 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
6T Sur comptes clients | 31 591.00 | 18 964.00 | | 31 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 591.00 | 18 964.00 | | 31 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 088.00 | 18 964.00 | 10 497.00 | 42 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 964.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 145.00 | 667 145.00 | | 667 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 681.00 | 655 681.00 | | 655 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 700.00 | 435 700.00 | | 435 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 911.00 | 472 911.00 | | 472 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 853.00 | 430 853.00 | | 430 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 705 185.00 | 1 705 185.00 | | 1 705 185.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 691.00 | 263 691.00 | | 263 691.00 |
UX Autres créances clients | 5 738 361.00 | 5 738 361.00 | | 5 738 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VB T. V. A. | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 585.00 | 1 114 585.00 | | 1 114 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 471.00 | 474 984.00 | 1 157 987.00 | 1 670 471.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 836.00 | | | 617 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110 722.00 | 9 110 722.00 | | 9 110 722.00 |
VW T.V.A. | 851 767.00 | 851 767.00 | | 851 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 271.00 | 4 461 784.00 | 1 157 987.00 | 5 657 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |