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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 429.00 | 57 652.00 | 777.00 | 58 429.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 17 080.00 | 94 920.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 259.00 | 369 343.00 | 299 916.00 | 669 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 532.00 | | 377 532.00 | 377 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 984.00 | | 190 984.00 | 190 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 587.00 | 444 075.00 | 1 027 512.00 | 1 471 587.00 |
BP En cours de production de services | 215 824.00 | | 215 824.00 | 215 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616 878.00 | 35 381.00 | 5 581 497.00 | 5 616 878.00 |
BZ Autres créances | 891 153.00 | | 891 153.00 | 891 153.00 |
CF Disponibilités | 1 035 031.00 | | 1 035 031.00 | 1 035 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 765 199.00 | 35 381.00 | 7 729 818.00 | 7 765 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 786.00 | 479 456.00 | 8 757 329.00 | 9 236 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 278.00 | | | 1 819 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 523.00 | | | 1 363 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 371.00 | | | 720 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 173.00 | | | 4 184 173.00 |
DP Provisions pour risques | 192 782.00 | | | 192 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 782.00 | | | 192 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 373.00 | | | 1 798 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 969.00 | | | 682 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 931.00 | | | 1 582 931.00 |
EA Autres dettes | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 346.00 | | | 177 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 375.00 | | | 4 380 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 329.00 | | | 8 757 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 538.00 | | | 4 123 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 095.00 | | 160 095.00 | 160 095.00 |
FD Production vendue biens | 2 452 011.00 | 160 615.00 | 2 612 625.00 | 2 452 011.00 |
FG Production vendue services | 4 013 135.00 | 2 587 151.00 | 6 600 286.00 | 4 013 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 241.00 | 2 747 765.00 | 9 373 006.00 | 6 625 241.00 |
FM Production stockée | | | 123 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 377 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 889 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 869 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 505.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 100 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 853.00 | | | 9 899 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 482.00 | | | 9 179 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 371.00 | | | 720 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 277.00 | 62 505.00 | | 130 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 277.00 | 62 505.00 | | 130 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 969.00 | 682 969.00 | | 682 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 015.00 | 549 015.00 | | 549 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 692.00 | 263 692.00 | | 263 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 135.00 | 355 893.00 | 68 513.00 | 440 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 238.00 | 1 185 553.00 | 172 685.00 | 1 358 238.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
VW T.V.A. | 641 021.00 | 641 021.00 | | 641 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 374.00 | 4 123 447.00 | 241 198.00 | 4 380 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |