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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 125.00 | 71 123.00 | 46 002.00 | 117 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 408.00 | 71 123.00 | 180 285.00 | 251 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 692.00 | | 451 692.00 | 451 692.00 |
BZ Autres créances | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 529.00 | | 593 529.00 | 593 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 528.00 | | 1 114 528.00 | 1 114 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 937.00 | 71 123.00 | 1 294 814.00 | 1 365 937.00 |
CU Autres participations | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 736 223.00 | 625 043.00 | | 736 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 111.00 | 111 180.00 | | 133 111.00 |
DL TOTAL (I) | 929 706.00 | 796 596.00 | | 929 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | 1 826.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 259.00 | 376 361.00 | | 234 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 363.00 | 108 639.00 | | 127 363.00 |
EA Autres dettes | | 1 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 107.00 | 488 290.00 | | 365 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 814.00 | 1 284 886.00 | | 1 294 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -121 734.00 | | 134 284.00 | -121 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -121 734.00 | 6 112.00 | 251 408.00 | -121 734.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 112.00 | 117 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 178.00 | 18 057.00 | 6 112.00 | 59 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 178.00 | 18 057.00 | 6 112.00 | 59 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 259.00 | 234 259.00 | | 234 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 451 692.00 | | | 451 692.00 |
VB T. V. A. | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 533.00 | 521 000.00 | 4 534.00 | 525 533.00 |
VW T.V.A. | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 622.00 | 361 622.00 | | 361 622.00 |