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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 177.00 | 377.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 479.00 | 94 556.00 | 84 923.00 | 179 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 467.00 | 94 734.00 | 225 733.00 | 320 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 984.00 | | 454 984.00 | 454 984.00 |
BZ Autres créances | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
CF Disponibilités | 1 007 945.00 | | 1 007 945.00 | 1 007 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 988.00 | | 1 542 988.00 | 1 542 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 455.00 | 94 734.00 | 1 768 721.00 | 1 863 455.00 |
CU Autres participations | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 982 536.00 | 1 351 653.00 | | 982 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 258.00 | 230 882.00 | | 194 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 166.00 | 1 642 909.00 | | 1 237 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 100.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 153.00 | 25 663.00 | | 30 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 296.00 | 368 305.00 | | 321 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 155.00 | 151 510.00 | | 129 155.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 490.00 | | 2 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 910.00 | 45 409.00 | | 48 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 555.00 | 591 477.00 | | 531 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 721.00 | 2 234 385.00 | | 1 768 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 326.00 | | 4 721.00 | 318 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 600.00 | | 140 434.00 | -1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 580.00 | | 320 467.00 | 2 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | 179 479.00 | 4 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 938.00 | | 4 721.00 | 178 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 225.00 | 35 509.00 | | 59 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 139.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 186.00 | 35 370.00 | | 59 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 296.00 | 321 296.00 | | 321 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 454 984.00 | 454 984.00 | | 454 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 977.00 | 535 043.00 | 3 934.00 | 538 977.00 |
VW T.V.A. | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 401.00 | 501 401.00 | | 501 401.00 |