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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 39.00 | 516.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 758.00 | 59 186.00 | 115 572.00 | 174 758.00 |
AX Avances et acomptes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 326.00 | 59 225.00 | 259 101.00 | 318 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 084.00 | | 445 084.00 | 445 084.00 |
BZ Autres créances | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
CF Disponibilités | 1 460 022.00 | | 1 460 022.00 | 1 460 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 284.00 | | 1 975 284.00 | 1 975 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 610.00 | 59 225.00 | 2 234 385.00 | 2 293 610.00 |
CU Autres participations | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 351 653.00 | 1 168 260.00 | | 1 351 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 882.00 | 183 394.00 | | 230 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 909.00 | 1 412 026.00 | | 1 642 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 663.00 | 12 272.00 | | 25 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 305.00 | 272 067.00 | | 368 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 510.00 | 114 192.00 | | 151 510.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 409.00 | 42 148.00 | | 45 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 477.00 | 441 319.00 | | 591 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 385.00 | 1 853 345.00 | | 2 234 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 961.00 | | 5 125.00 | 363 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 700.00 | 600.00 | 138 834.00 | -1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 880.00 | 56 640.00 | 318 326.00 | -5 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 180.00 | 56 040.00 | 178 938.00 | -4 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 227.00 | | 4 570.00 | 226 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 230.00 | 34 568.00 | 55 573.00 | 80 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 230.00 | 34 529.00 | 55 573.00 | 80 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 305.00 | 368 305.00 | | 368 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 445 084.00 | 445 084.00 | | 445 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 196.00 | 515 262.00 | 3 934.00 | 519 196.00 |
VW T.V.A. | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 814.00 | 565 814.00 | | 565 814.00 |