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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 125.00 | 88 728.00 | 28 397.00 | 117 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 908.00 | 88 728.00 | 164 181.00 | 252 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 974.00 | | 366 974.00 | 366 974.00 |
BZ Autres créances | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CF Disponibilités | 836 296.00 | | 836 296.00 | 836 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 404.00 | | 1 261 404.00 | 1 261 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 312.00 | 88 728.00 | 1 425 585.00 | 1 514 312.00 |
CU Autres participations | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 869 334.00 | 736 223.00 | | 869 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 838.00 | 133 111.00 | | 140 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 545.00 | 929 706.00 | | 1 070 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279.00 | 3 485.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 270.00 | 234 259.00 | | 241 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 491.00 | 127 363.00 | | 103 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 040.00 | 365 107.00 | | 355 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 585.00 | 1 294 814.00 | | 1 425 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 408.00 | | | 251 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 500.00 | | 135 784.00 | -1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 500.00 | | 252 908.00 | -1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 123.00 | 17 604.00 | | 71 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 123.00 | 17 604.00 | | 71 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 6 203.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 366 974.00 | | | 366 974.00 |
VB T. V. A. | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VP Divers | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 2 353.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 641.00 | 425 108.00 | 4 534.00 | 429 641.00 |
VW T.V.A. | | | 8 987.00 | |