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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 227.00 | 80 230.00 | 145 997.00 | 226 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 961.00 | 80 230.00 | 283 731.00 | 363 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 126.00 | | 383 126.00 | 383 126.00 |
BZ Autres créances | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CF Disponibilités | 1 127 558.00 | | 1 127 558.00 | 1 127 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 614.00 | | 1 569 614.00 | 1 569 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 576.00 | 80 230.00 | 1 853 345.00 | 1 933 576.00 |
CU Autres participations | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 168 260.00 | 1 010 172.00 | | 1 168 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 394.00 | 158 088.00 | | 183 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 026.00 | 1 228 633.00 | | 1 412 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 272.00 | 8 908.00 | | 12 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 067.00 | 306 819.00 | | 272 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 192.00 | 113 318.00 | | 114 192.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 3 165.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 148.00 | 44 081.00 | | 42 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 319.00 | 476 441.00 | | 441 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 345.00 | 1 705 073.00 | | 1 853 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 258.00 | | 144 447.00 | 273 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 744.00 | 363 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 744.00 | 226 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 525.00 | | 144 447.00 | 135 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 345.00 | 24 731.00 | 51 845.00 | 107 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 345.00 | 24 731.00 | 51 845.00 | 107 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 067.00 | 272 067.00 | | 272 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 383 126.00 | 383 126.00 | | 383 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 246.00 | 441 712.00 | 4 534.00 | 446 246.00 |
VW T.V.A. | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 047.00 | 429 047.00 | | 429 047.00 |