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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 525.00 | 107 345.00 | 28 180.00 | 135 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 258.00 | 107 345.00 | 165 914.00 | 273 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 946.00 | | 383 946.00 | 383 946.00 |
BZ Autres créances | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
CF Disponibilités | 1 080 378.00 | | 1 080 378.00 | 1 080 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 159.00 | | 1 539 159.00 | 1 539 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 418.00 | 107 345.00 | 1 705 073.00 | 1 812 418.00 |
CU Autres participations | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 010 172.00 | 869 334.00 | | 1 010 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 088.00 | 140 838.00 | | 158 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 633.00 | 1 070 545.00 | | 1 228 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 908.00 | 10 279.00 | | 8 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 819.00 | 241 270.00 | | 306 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 318.00 | 103 491.00 | | 113 318.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 441.00 | 355 040.00 | | 476 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 073.00 | 1 425 585.00 | | 1 705 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 908.00 | | 20 400.00 | 252 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 950.00 | | 137 734.00 | -1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 950.00 | 2 000.00 | 273 258.00 | -1 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 135 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 125.00 | | 20 400.00 | 117 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 728.00 | 20 474.00 | 1 857.00 | 88 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 728.00 | 20 474.00 | 1 857.00 | 88 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 819.00 | 306 819.00 | | 306 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 383 946.00 | 383 946.00 | | 383 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 315.00 | 458 782.00 | 4 534.00 | 463 315.00 |
VW T.V.A. | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 533.00 | 467 533.00 | | 467 533.00 |