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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 235.00 | 56 319.00 | 22 916.00 | 79 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 380.00 | 76 107.00 | 86 274.00 | 162 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 291.00 | 133 424.00 | 115 867.00 | 249 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BN En cours de production de biens | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 075.00 | | 366 075.00 | 366 075.00 |
BZ Autres créances | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 106.00 | | 913 106.00 | 913 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 396.00 | 133 424.00 | 1 028 973.00 | 1 162 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 352 367.00 | 289 272.00 | | 352 367.00 |
DH Report à nouveau | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 065.00 | 63 095.00 | | 39 065.00 |
DL TOTAL (I) | 433 123.00 | 394 058.00 | | 433 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 610.00 | 101 131.00 | | 144 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 1 128.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 562.00 | 243 301.00 | | 285 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 566.00 | 211 846.00 | | 161 566.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 735.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 850.00 | 558 140.00 | | 595 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 973.00 | 952 198.00 | | 1 028 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 251.00 | 558 140.00 | | 546 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 839.00 | | 1 861 839.00 | 1 861 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 839.00 | | 1 861 839.00 | 1 861 839.00 |
FM Production stockée | | | 298 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 563.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 2 662.00 | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | 2 662.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 949.00 | 7 380.00 | | 20 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 949.00 | 7 380.00 | | 20 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 673.00 | -4 718.00 | | -17 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 17 616.00 | | 8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 244.00 | 1 794 227.00 | | 2 164 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 179.00 | 1 731 131.00 | | 2 125 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 065.00 | 63 095.00 | | 39 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 340.00 | | 16 604.00 | 238 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 653.00 | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 249 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 804.00 | | 10 811.00 | 230 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | 5 793.00 | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 861.00 | 16 563.00 | | 116 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 863.00 | 16 563.00 | | 115 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 562.00 | 285 562.00 | | 285 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 366 075.00 | | | 366 075.00 |
VB T. V. A. | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 610.00 | 95 011.00 | 49 599.00 | 144 610.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 021.00 | 440 021.00 | | 440 021.00 |
VW T.V.A. | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 850.00 | 546 251.00 | 49 599.00 | 595 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 144.00 | 15 639.00 | | 17 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 536.00 | 10 011.00 | | 9 536.00 |
ST Autres comptes | 172 365.00 | 153 969.00 | | 172 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 783.00 | 59 854.00 | | 93 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 542 478.00 | 228 722.00 | | 542 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 955.00 | 33 411.00 | | 40 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 750.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 437.00 | 18 389.00 | | 19 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 501.00 | 330 521.00 | | 338 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 916.00 | 81 579.00 | | 110 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 116.00 | 485 967.00 | | 859 116.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |