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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 721.00 | 111 440.00 | 5 281.00 | 116 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 182.00 | 97 336.00 | 94 846.00 | 192 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 823.00 | 209 775.00 | 107 048.00 | 316 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
BZ Autres créances | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 890.00 | | 803 890.00 | 803 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 713.00 | 209 775.00 | 910 938.00 | 1 120 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DG Autres réserves | 583 266.00 | | | 583 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 633 054.00 | | | 633 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 898.00 | | | 165 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 884.00 | | | 277 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 938.00 | | | 910 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 884.00 | | | 277 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 993.00 | | 51 467.00 | 267 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 316 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 308 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 111.00 | | 51 429.00 | 260 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | 38.00 | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 148.00 | 23 264.00 | 2 637.00 | 189 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 150.00 | 23 264.00 | 2 637.00 | 188 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 898.00 | 165 898.00 | | 165 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
VB T. V. A. | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VI Groupe et associés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 819.00 | 208 898.00 | 6 921.00 | 215 819.00 |
VW T.V.A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 884.00 | 277 884.00 | | 277 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
ST Autres comptes | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
YT Sous‐traitance | 470 428.00 | | | 470 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 771.00 | | | 170 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 739.00 | | | 659 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |