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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 735.00 | 69 572.00 | 39 163.00 | 108 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 358.00 | 85 204.00 | 78 155.00 | 163 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 769.00 | 155 774.00 | 123 994.00 | 279 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 451 920.00 | | 451 920.00 | 451 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 949.00 | | 200 949.00 | 200 949.00 |
BZ Autres créances | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 909.00 | | 823 909.00 | 823 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 678.00 | 155 774.00 | 947 904.00 | 1 103 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 391 432.00 | 352 367.00 | | 391 432.00 |
DH Report à nouveau | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 704.00 | 39 065.00 | | 45 704.00 |
DL TOTAL (I) | 478 827.00 | 433 123.00 | | 478 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 120.00 | 144 610.00 | | 172 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 929.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 496.00 | 285 562.00 | | 143 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 901.00 | 161 566.00 | | 151 901.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 3 182.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 077.00 | 595 850.00 | | 469 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 904.00 | 1 028 973.00 | | 947 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 880.00 | 546 251.00 | | 443 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 088.00 | 68 917.00 | | 106 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 291.00 | | 30 478.00 | 249 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 616.00 | | 30 478.00 | 241 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 424.00 | 22 351.00 | | 133 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 426.00 | 22 351.00 | | 132 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 688.00 | 132 855.00 | 22 833.00 | 155 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 432.00 | 14 068.00 | 2 364.00 | 16 432.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 435.00 | 332 758.00 | 6 677.00 | 339 435.00 |
VW T.V.A. | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 077.00 | 443 880.00 | 25 197.00 | 469 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 373.00 | 17 144.00 | | 14 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | 9 536.00 | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 130 540.00 | 172 365.00 | | 130 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 718.00 | 93 783.00 | | 65 718.00 |
YT Sous‐traitance | 517 525.00 | 542 478.00 | | 517 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 155.00 | 40 955.00 | | 18 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 2 293.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 202.00 | 19 437.00 | | 15 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 698.00 | 338 501.00 | | 366 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 313.00 | 110 916.00 | | 75 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 146.00 | 859 116.00 | | 741 146.00 |