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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 735.00 | 103 362.00 | 12 373.00 | 115 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 376.00 | 84 788.00 | 59 588.00 | 144 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 993.00 | 189 148.00 | 78 845.00 | 267 993.00 |
BN En cours de production de biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
BZ Autres créances | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 226 070.00 | | 226 070.00 | 226 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 412.00 | | 871 412.00 | 871 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 405.00 | 189 148.00 | 950 257.00 | 1 139 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DG Autres réserves | 542 068.00 | 493 203.00 | | 542 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 198.00 | 48 865.00 | | 41 198.00 |
DL TOTAL (I) | 630 150.00 | 588 953.00 | | 630 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 52 906.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 240.00 | 140 174.00 | | 101 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 209 262.00 | | 88 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 740.00 | 208 150.00 | | 79 740.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 765.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 106.00 | 611 257.00 | | 320 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 257.00 | 1 200 210.00 | | 950 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 106.00 | 471 083.00 | | 320 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 599.00 | | 1 498.00 | 266 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 267 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 260 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 717.00 | | 1 498.00 | 258 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 810.00 | 16 442.00 | 104.00 | 172 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 812.00 | 16 442.00 | 104.00 | 171 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 234 476.00 | 234 476.00 | | 234 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 714.00 | 323 830.00 | 6 884.00 | 330 714.00 |
VW T.V.A. | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 106.00 | 320 106.00 | | 320 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | 3 693.00 | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 664.00 | 11 111.00 | | 9 664.00 |
ST Autres comptes | 100 718.00 | 99 301.00 | | 100 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 630.00 | 78 903.00 | | 66 630.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181 218.00 | 957 375.00 | | 1 181 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 950.00 | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 544.00 | 4 643.00 | | 6 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 676.00 | 375 032.00 | | 370 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 732.00 | 61 157.00 | | 47 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 230.00 | 1 146 690.00 | | 1 358 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |