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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 735.00 | 94 100.00 | 21 635.00 | 115 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 982.00 | 77 712.00 | 65 270.00 | 142 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 599.00 | 172 810.00 | 93 789.00 | 266 599.00 |
BN En cours de production de biens | 457 700.00 | | 457 700.00 | 457 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
BZ Autres créances | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 360 690.00 | | 360 690.00 | 360 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 421.00 | | 1 106 421.00 | 1 106 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 020.00 | 172 810.00 | 1 200 210.00 | 1 373 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DG Autres réserves | 493 203.00 | 451 942.00 | | 493 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 865.00 | 41 261.00 | | 48 865.00 |
DL TOTAL (I) | 588 953.00 | 540 088.00 | | 588 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 906.00 | 218 420.00 | | 52 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 174.00 | 935.00 | | 140 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 262.00 | 211 211.00 | | 209 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 150.00 | 117 236.00 | | 208 150.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 937.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 257.00 | 548 739.00 | | 611 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 210.00 | 1 088 827.00 | | 1 200 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 083.00 | 548 739.00 | | 471 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 497.00 | | 10 102.00 | 256 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 717.00 | | 10 000.00 | 248 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 102.00 | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 454.00 | 18 357.00 | | 154 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 456.00 | 18 357.00 | | 153 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 262.00 | 209 262.00 | | 209 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VI Groupe et associés | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 403.00 | 286 519.00 | 6 884.00 | 293 403.00 |
VW T.V.A. | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 257.00 | 471 083.00 | 140 174.00 | 611 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | 12 840.00 | | 3 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 111.00 | 19 937.00 | | 11 111.00 |
ST Autres comptes | 99 301.00 | 103 900.00 | | 99 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 903.00 | 52 178.00 | | 78 903.00 |
YT Sous‐traitance | 957 375.00 | 906 390.00 | | 957 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 1 500.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | 14 340.00 | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 032.00 | 276 003.00 | | 375 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 157.00 | 48 883.00 | | 61 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 690.00 | 1 082 405.00 | | 1 146 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |