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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 735.00 | 82 649.00 | 26 087.00 | 108 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 982.00 | 70 807.00 | 69 175.00 | 139 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 497.00 | 154 454.00 | 102 043.00 | 256 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
BZ Autres créances | 181 455.00 | | 181 455.00 | 181 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 784.00 | | 986 784.00 | 986 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 281.00 | 154 454.00 | 1 088 827.00 | 1 243 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | 22 622.00 | | 42 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 2 262.00 | | 4 262.00 |
DG Autres réserves | 451 942.00 | 391 432.00 | | 451 942.00 |
DH Report à nouveau | | 16 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 261.00 | 45 704.00 | | 41 261.00 |
DL TOTAL (I) | 540 088.00 | 478 827.00 | | 540 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 420.00 | 172 120.00 | | 218 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 894.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 211.00 | 143 496.00 | | 211 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 236.00 | 151 901.00 | | 117 236.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 667.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 739.00 | 469 077.00 | | 548 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 827.00 | 947 904.00 | | 1 088 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 739.00 | 443 880.00 | | 548 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 109.00 | 106 088.00 | | 193 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 769.00 | | 105.00 | 279 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 377.00 | 256 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 377.00 | 248 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 094.00 | | | 272 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | 105.00 | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 774.00 | 20 032.00 | 21 353.00 | 155 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 776.00 | 20 032.00 | 21 353.00 | 154 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 211.00 | 211 211.00 | | 211 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UX Autres créances clients | 194 281.00 | 194 281.00 | | 194 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 056.00 | 216 056.00 | | 216 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 044.00 | 383 044.00 | | 383 044.00 |
VW T.V.A. | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 739.00 | 548 739.00 | | 548 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 840.00 | 14 373.00 | | 12 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 937.00 | 9 208.00 | | 19 937.00 |
ST Autres comptes | 103 900.00 | 130 540.00 | | 103 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 178.00 | 65 718.00 | | 52 178.00 |
YT Sous‐traitance | 906 390.00 | 517 525.00 | | 906 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 155.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 829.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 340.00 | 15 202.00 | | 14 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 003.00 | 366 698.00 | | 276 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 883.00 | 75 313.00 | | 48 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 405.00 | 741 146.00 | | 1 082 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |