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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 345.00 | 634 293.00 | 36 052.00 | 670 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 088.00 | 772 321.00 | 387 767.00 | 1 160 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 352 047.00 | 5 897 463.00 | 24 454 584.00 | 30 352 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 494.00 | | 515 494.00 | 515 494.00 |
BZ Autres créances | 12 637 168.00 | | 12 637 168.00 | 12 637 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 610.00 | 13 694.00 | 496 916.00 | 510 610.00 |
CF Disponibilités | 127 280.00 | | 127 280.00 | 127 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 944 949.00 | 13 694.00 | 13 931 255.00 | 13 944 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 296 995.00 | 5 911 157.00 | 38 385 838.00 | 44 296 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 271 171.00 | | | 12 271 171.00 |
CU Autres participations | 28 476 135.00 | 4 459 208.00 | 24 016 927.00 | 28 476 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 047 090.00 | 6 047 090.00 | | 6 047 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 709.00 | 604 709.00 | | 604 709.00 |
DG Autres réserves | 10 713 656.00 | 9 676 281.00 | | 10 713 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 977.00 | 2 062 376.00 | | 1 348 977.00 |
DK Provisions réglementées | 90 109.00 | 86 852.00 | | 90 109.00 |
DL TOTAL (I) | 18 804 541.00 | 18 477 308.00 | | 18 804 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 681.00 | 1 002 273.00 | | 1 002 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 239.00 | 382 606.00 | | 189 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 653.00 | 1 040 248.00 | | 1 038 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 630.00 | 3 920.00 | | 18 630.00 |
EA Autres dettes | 17 332 094.00 | 22 243 110.00 | | 17 332 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 581 297.00 | 24 672 156.00 | | 19 581 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 385 838.00 | 43 149 464.00 | | 38 385 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 135.00 | 3 158 884.00 | | 2 295 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002 681.00 | 1 002 273.00 | | 1 002 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 296 621.00 | | 4 296 621.00 | 4 296 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 621.00 | | 4 296 621.00 | 4 296 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 518.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 594 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 164.00 | 120 315.00 | | 110 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 429.00 | 76 097.00 | | 68 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240.00 | 1 243.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 668.00 | 77 340.00 | | 69 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 076.00 | 463 569.00 | | 17 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 192.00 | 24 485.00 | | 45 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 764.00 | 492 550.00 | | 66 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | -415 210.00 | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 424.00 | 614 700.00 | | 201 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 367.00 | 11 073 887.00 | | 7 133 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 390.00 | 9 011 511.00 | | 5 784 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 977.00 | 2 062 376.00 | | 1 348 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 276 336.00 | | 292 549.00 | 30 276 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 28 521 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 839.00 | 30 352 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 670 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 839.00 | 1 160 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 109.00 | | 32 136.00 | 645 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 164.00 | | 224 763.00 | 1 141 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 490 063.00 | | 35 650.00 | 28 490 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 270.00 | 197 518.00 | 167 547.00 | 1 350 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 742.00 | 45 077.00 | 6 900.00 | 569 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 528.00 | 152 440.00 | 160 647.00 | 780 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 316 410.00 | | | 316 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 852.00 | 4 496.00 | 1 240.00 | 86 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 989.00 | 12 339.00 | 18 634.00 | 19 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299 192.00 | 1 250 359.00 | 18 634.00 | 3 299 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386 045.00 | 1 254 855.00 | 19 874.00 | 3 386 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 250 359.00 | 18 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 496.00 | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 239.00 | 189 239.00 | | 189 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 769.00 | 464 769.00 | | 464 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 515 494.00 | | | 515 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VC Groupe et associés | 12 574 212.00 | | | 12 574 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 681.00 | 1 002 681.00 | | 1 002 681.00 |
VI Groupe et associés | 17 332 094.00 | 45 931.00 | 17 286 163.00 | 17 332 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 306 323.00 | 1 026 214.00 | 12 280 108.00 | 13 306 323.00 |
VW T.V.A. | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 581 297.00 | 2 295 135.00 | 17 286 163.00 | 19 581 297.00 |