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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 079.00 | 29 667.00 | 9 412.00 | 39 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 561 930.00 | 1 797 753.00 | 29 764 176.00 | 31 561 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 7 486 349.00 | | 7 486 349.00 | 7 486 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 406.00 | 16 645.00 | 466 760.00 | 483 406.00 |
CF Disponibilités | 5 205 751.00 | | 5 205 751.00 | 5 205 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 183 823.00 | 16 645.00 | 13 167 178.00 | 13 183 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 745 753.00 | 1 814 398.00 | 42 931 354.00 | 44 745 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 093 329.00 | | | 2 093 329.00 |
CU Autres participations | 31 513 913.00 | 1 768 085.00 | 29 745 827.00 | 31 513 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 047 090.00 | 6 047 090.00 | | 6 047 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 709.00 | 604 709.00 | | 604 709.00 |
DG Autres réserves | 14 273 776.00 | 13 822 723.00 | | 14 273 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 112 161.00 | 12 451 052.00 | | 14 112 161.00 |
DK Provisions réglementées | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
DL TOTAL (I) | 35 093 814.00 | 32 981 653.00 | | 35 093 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 20 880.00 | | 17 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 5 829.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 7 819 186.00 | 4 865 944.00 | | 7 819 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 837 540.00 | 4 895 755.00 | | 7 837 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 931 354.00 | 37 877 409.00 | | 42 931 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 540.00 | 4 895 755.00 | | 4 737 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 579.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 846 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 164 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 072 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 071 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 821.00 | 48 711.00 | | 91 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 511.00 | 195.00 | | 200 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 1 460.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 011.00 | 1 655.00 | | 248 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 1 460.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 783.00 | 195.00 | | 245 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 398.00 | 177 706.00 | | 205 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 504 405.00 | 12 956 067.00 | | 14 504 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 243.00 | 505 014.00 | | 392 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 112 161.00 | 12 451 052.00 | | 14 112 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 789 689.00 | | 1 910 038.00 | 29 789 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 522 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 796.00 | 31 561 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 796.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 612 812.00 | | 1 910 038.00 | 29 612 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 374.00 | 3 294.00 | | 26 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 544.00 | 16 645.00 | 15 544.00 | 15 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002 162.00 | 27 898.00 | 215 661.00 | 2 002 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 240.00 | 27 898.00 | 215 661.00 | 2 058 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 604.00 | 215 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 7 338 557.00 | 5 245 227.00 | 2 093 329.00 | 7 338 557.00 |
VI Groupe et associés | 7 819 186.00 | 4 719 186.00 | 3 100 000.00 | 7 819 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503 603.00 | 5 401 337.00 | 2 102 266.00 | 7 503 603.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 837 540.00 | 4 737 540.00 | 3 100 000.00 | 7 837 540.00 |