| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 079.00 | 26 373.00 | 12 706.00 | 39 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 796.00 | 129 673.00 | 8 123.00 | 137 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 956 513.00 | 3 265 115.00 | 25 691 397.00 | 28 956 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 812.00 | | 544 812.00 | 544 812.00 |
BZ Autres créances | 5 501 670.00 | | 5 501 670.00 | 5 501 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 569.00 | 31 141.00 | 479 428.00 | 510 569.00 |
CF Disponibilités | 5 342 280.00 | | 5 342 280.00 | 5 342 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 977 000.00 | 31 141.00 | 11 945 858.00 | 11 977 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 933 514.00 | 3 296 257.00 | 37 637 256.00 | 40 933 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 28 768 200.00 | 3 109 068.00 | 25 659 131.00 | 28 768 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 047 090.00 | 6 047 090.00 | | 6 047 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 709.00 | 604 709.00 | | 604 709.00 |
DG Autres réserves | 11 063 519.00 | 8 062 633.00 | | 11 063 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 806 024.00 | 11 000 886.00 | | 10 806 024.00 |
DK Provisions réglementées | 56 078.00 | 93 365.00 | | 56 078.00 |
DL TOTAL (I) | 28 577 420.00 | 25 808 684.00 | | 28 577 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348.00 | 2 790.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 130.00 | 435 345.00 | | 969 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 316.00 | 1 408 548.00 | | 597 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 556.00 | 29 109.00 | | 5 556.00 |
EA Autres dettes | 7 484 483.00 | 11 482 198.00 | | 7 484 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 059 835.00 | 13 357 993.00 | | 9 059 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 637 256.00 | 39 166 677.00 | | 37 637 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 930 454.00 | 4 413 721.00 | | 3 930 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 348.00 | 2 790.00 | | 3 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 848 615.00 | | 4 848 615.00 | 4 848 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 615.00 | | 4 848 615.00 | 4 848 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 419.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 994 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 821 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 894 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 829 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 565 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 055.00 | 116 825.00 | | 71 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 457.00 | 43 800.00 | | 1 017 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 758.00 | 1 239.00 | | 41 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 001.00 | 45 039.00 | | 1 060 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 879.00 | 30 495.00 | | 336 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 471.00 | 4 496.00 | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 793.00 | 34 991.00 | | 341 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 207.00 | 10 048.00 | | 718 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 320.00 | 175 772.00 | | 477 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 874 203.00 | 15 964 841.00 | | 15 874 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 178.00 | 4 963 955.00 | | 5 068 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 806 024.00 | 11 000 886.00 | | 10 806 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 367 262.00 | | 399 856.00 | 30 367 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 841.00 | 28 779 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810 604.00 | 28 956 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747 530.00 | 39 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030 233.00 | 137 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 996.00 | | 83 614.00 | 702 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 788.00 | | 26 241.00 | 1 141 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 522 477.00 | | 290 001.00 | 28 522 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 563.00 | 117 419.00 | 1 473 309.00 | 1 485 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 700.00 | 39 419.00 | 674 118.00 | 634 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 863.00 | 78 000.00 | 799 191.00 | 850 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 366.00 | 4 471.00 | 41 759.00 | 93 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 241.00 | 18 900.00 | | 12 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954 315.00 | 33 568.00 | 821 299.00 | 3 954 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047 680.00 | 38 040.00 | 863 058.00 | 4 047 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 568.00 | 821 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 471.00 | 41 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 131.00 | 969 131.00 | | 969 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 544 813.00 | 544 813.00 | | 544 813.00 |
VB T. V. A. | 163 907.00 | 163 907.00 | | 163 907.00 |
VC Groupe et associés | 4 331 571.00 | 1 082 089.00 | 3 249 482.00 | 4 331 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 7 476 677.00 | 2 347 296.00 | 5 129 381.00 | 7 476 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 192.00 | 1 006 192.00 | | 1 006 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135 587.00 | 2 877 168.00 | 3 258 419.00 | 6 135 587.00 |
VW T.V.A. | 271 054.00 | 271 054.00 | | 271 054.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 059 836.00 | 3 930 455.00 | 5 129 381.00 | 9 059 836.00 |