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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 079.00 | 26 373.00 | 12 706.00 | 39 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 789 688.00 | 2 124 414.00 | 27 665 274.00 | 29 789 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BZ Autres créances | 4 369 423.00 | | 4 369 423.00 | 4 369 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 911.00 | 15 543.00 | 557 367.00 | 572 911.00 |
CF Disponibilités | 5 277 465.00 | | 5 277 465.00 | 5 277 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227 678.00 | 15 543.00 | 10 212 135.00 | 10 227 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 017 367.00 | 2 139 958.00 | 37 877 409.00 | 40 017 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 141 968.00 | | | 3 141 968.00 |
CU Autres participations | 29 603 875.00 | 1 960 244.00 | 27 643 630.00 | 29 603 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 047 090.00 | 6 047 090.00 | | 6 047 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 709.00 | 604 709.00 | | 604 709.00 |
DG Autres réserves | 13 822 723.00 | 12 869 543.00 | | 13 822 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 451 052.00 | 10 953 180.00 | | 12 451 052.00 |
DK Provisions réglementées | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
DL TOTAL (I) | 32 981 653.00 | 30 530 600.00 | | 32 981 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | 1 826.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 15 428.00 | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 829.00 | 31 106.00 | | 5 829.00 |
EA Autres dettes | 4 865 944.00 | 12 035 056.00 | | 4 865 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 755.00 | 12 083 417.00 | | 4 895 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 877 409.00 | 42 614 018.00 | | 37 877 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 755.00 | 9 612 348.00 | | 4 895 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579.00 | 1 826.00 | | 2 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 596 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 178 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 885 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 704 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 628 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 711.00 | 275 045.00 | | 48 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 600.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 600.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 339.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 261.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 706.00 | 167 589.00 | | 177 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 956 067.00 | 11 672 445.00 | | 12 956 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 014.00 | 719 265.00 | | 505 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 451 052.00 | 10 953 180.00 | | 12 451 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 155 474.00 | | 635 675.00 | 29 155 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 612 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 29 789 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 137 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 256.00 | | | 139 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 977 137.00 | | 635 675.00 | 28 977 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 551.00 | 1 246.00 | | 136 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 551.00 | 1 246.00 | | 136 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 091.00 | 13 478.00 | 74 026.00 | 76 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042 437.00 | 138 074.00 | 1 178 350.00 | 3 042 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098 515.00 | 138 074.00 | 1 178 350.00 | 3 098 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 138 074.00 | 1 178 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 952 556.00 | 810 587.00 | 3 141 968.00 | 3 952 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 865 764.00 | 4 865 764.00 | | 4 865 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 475.00 | 413 475.00 | | 413 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 239.00 | 1 235 333.00 | 3 150 905.00 | 4 386 239.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 756.00 | 4 895 756.00 | | 4 895 756.00 |