| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 079.00 | 26 373.00 | 12 706.00 | 39 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 796.00 | 136 550.00 | 1 245.00 | 137 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 155 473.00 | 3 102 897.00 | 26 052 576.00 | 29 155 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BZ Autres créances | 4 836 434.00 | | 4 836 434.00 | 4 836 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 623.00 | 76 091.00 | 505 532.00 | 581 623.00 |
CF Disponibilités | 11 172 059.00 | | 11 172 059.00 | 11 172 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 637 533.00 | 76 091.00 | 16 561 441.00 | 16 637 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 793 006.00 | 3 178 988.00 | 42 614 018.00 | 45 793 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 881 181.00 | | | 1 881 181.00 |
CU Autres participations | 28 968 200.00 | 2 939 972.00 | 26 028 227.00 | 28 968 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 047 090.00 | 6 047 090.00 | | 6 047 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 709.00 | 604 709.00 | | 604 709.00 |
DG Autres réserves | 12 869 543.00 | 11 063 519.00 | | 12 869 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 953 180.00 | 10 806 024.00 | | 10 953 180.00 |
DK Provisions réglementées | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
DL TOTAL (I) | 30 530 600.00 | 28 577 420.00 | | 30 530 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 3 348.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 969 130.00 | | 15 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 106.00 | 597 316.00 | | 31 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 556.00 | | |
EA Autres dettes | 12 035 056.00 | 7 484 483.00 | | 12 035 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 083 417.00 | 9 059 835.00 | | 12 083 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 614 018.00 | 37 637 256.00 | | 42 614 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 612 348.00 | 3 930 454.00 | | 9 612 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | 3 348.00 | | 1 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 897 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 394 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 112 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 120 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 045.00 | 71 055.00 | | 275 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 784.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 017 457.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 060 001.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 442.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 341 793.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 718 207.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 589.00 | 477 320.00 | | 167 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 672 445.00 | 15 874 203.00 | | 11 672 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 265.00 | 5 068 178.00 | | 719 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 953 180.00 | 10 806 024.00 | | 10 953 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 956 514.00 | | 201 460.00 | 28 956 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 28 977 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 29 155 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 796.00 | | 1 460.00 | 137 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 779 637.00 | | 200 000.00 | 28 779 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 673.00 | 6 878.00 | | 129 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 673.00 | 6 878.00 | | 129 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 142.00 | 44 949.00 | | 31 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166 584.00 | 246 611.00 | 370 758.00 | 3 166 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222 662.00 | 246 611.00 | 370 758.00 | 3 222 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 246 611.00 | 370 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VB T. V. A. | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VC Groupe et associés | 4 724 390.00 | 2 843 209.00 | 1 881 181.00 | 4 724 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 12 035 056.00 | 9 563 987.00 | 2 471 069.00 | 12 035 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 788.00 | 3 002 670.00 | 1 890 118.00 | 4 892 788.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 083 418.00 | 9 612 349.00 | 2 471 069.00 | 12 083 418.00 |