| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 996.00 | 661 073.00 | 41 922.00 | 702 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 988.00 | 850 863.00 | 275 124.00 | 1 125 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 367 261.00 | 5 427 636.00 | 24 939 625.00 | 30 367 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 504.00 | | 567 504.00 | 567 504.00 |
BZ Autres créances | 12 885 468.00 | | 12 885 468.00 | 12 885 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 820.00 | 12 241.00 | 503 578.00 | 515 820.00 |
CF Disponibilités | 198 947.00 | | 198 947.00 | 198 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 239 293.00 | 12 241.00 | 14 227 052.00 | 14 239 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 606 555.00 | 5 439 877.00 | 39 166 677.00 | 44 606 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 422 963.00 | | | 10 422 963.00 |
CU Autres participations | 28 478 199.00 | 3 884 058.00 | 24 594 140.00 | 28 478 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 047 090.00 | 6 047 090.00 | | 6 047 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 709.00 | 604 709.00 | | 604 709.00 |
DG Autres réserves | 8 062 633.00 | 10 713 656.00 | | 8 062 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000 886.00 | 1 348 977.00 | | 11 000 886.00 |
DK Provisions réglementées | 93 365.00 | 90 109.00 | | 93 365.00 |
DL TOTAL (I) | 25 808 684.00 | 18 804 541.00 | | 25 808 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790.00 | 1 002 681.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 345.00 | 189 239.00 | | 435 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 548.00 | 1 038 653.00 | | 1 408 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 109.00 | 18 630.00 | | 29 109.00 |
EA Autres dettes | 11 482 198.00 | 17 332 094.00 | | 11 482 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 357 993.00 | 19 581 297.00 | | 13 357 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 166 677.00 | 38 385 838.00 | | 39 166 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 721.00 | 2 295 135.00 | | 4 413 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790.00 | 1 002 681.00 | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 604 657.00 | | 4 604 657.00 | 4 604 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 657.00 | | 4 604 657.00 | 4 604 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 493 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 642 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 198 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 093 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 166 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 825.00 | 110 163.00 | | 116 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 800.00 | 68 428.00 | | 43 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 039.00 | 69 668.00 | | 45 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 495.00 | 45 191.00 | | 30 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 991.00 | 66 763.00 | | 34 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 048.00 | 2 904.00 | | 10 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 772.00 | 201 424.00 | | 175 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 964 841.00 | 7 133 367.00 | | 15 964 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 955.00 | 5 784 390.00 | | 4 963 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000 886.00 | 1 348 976.00 | | 11 000 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 352 047.00 | | 114 104.00 | 30 352 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 28 522 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 889.00 | 30 367 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 689.00 | 1 141 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 345.00 | | 32 651.00 | 670 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 088.00 | | 79 389.00 | 1 160 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 521 613.00 | | 2 064.00 | 28 521 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 240.00 | 172 517.00 | 67 194.00 | 1 380 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 919.00 | 26 781.00 | | 607 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 321.00 | 145 736.00 | 67 194.00 | 772 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 316 410.00 | | | 316 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 109.00 | 4 496.00 | 1 240.00 | 90 109.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 694.00 | | 1 452.00 | 13 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530 917.00 | 66 375.00 | 642 977.00 | 4 530 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621 026.00 | 70 871.00 | 644 216.00 | 4 621 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 375.00 | 642 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 496.00 | 1 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 346.00 | 435 346.00 | | 435 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 371.00 | 743 371.00 | | 743 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 968.00 | 473 968.00 | | 473 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 1 200.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 567 505.00 | | | 567 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VB T. V. A. | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
VC Groupe et associés | 12 776 810.00 | | | 12 776 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 11 482 199.00 | 2 537 927.00 | 8 944 272.00 | 11 482 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 537 163.00 | 3 114 200.00 | 10 422 964.00 | 13 537 163.00 |
VW T.V.A. | 152 164.00 | 152 164.00 | | 152 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 357 993.00 | 4 413 721.00 | 8 944 272.00 | 13 357 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |