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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 901 531.00 | 881 047.00 | 1 020 484.00 | 1 901 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 692.00 | 207 692.00 | | 207 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 268.00 | 22 487.00 | 4 781.00 | 27 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 911.00 | 1 111 225.00 | 1 127 687.00 | 2 238 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 356.00 | | 214 356.00 | 214 356.00 |
BZ Autres créances | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 746.00 | 5 648.00 | 414 098.00 | 419 746.00 |
CF Disponibilités | 2 919 120.00 | | 2 919 120.00 | 2 919 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 114.00 | 5 648.00 | 3 624 466.00 | 3 630 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 025.00 | 1 116 873.00 | 4 752 153.00 | 5 869 025.00 |
CU Autres participations | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 623 471.00 | 3 092 474.00 | | 623 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 591.00 | 430 997.00 | | 658 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 986.00 | 3 565 395.00 | | 1 323 986.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 46 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 46 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 401.00 | 448 200.00 | | 347 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 130.00 | 130.00 | | 2 500 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 953.00 | 23 160.00 | | 81 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 663.00 | 136 694.00 | | 104 663.00 |
EA Autres dettes | 360 020.00 | 632 235.00 | | 360 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 167.00 | 1 240 419.00 | | 3 394 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 153.00 | 4 851 813.00 | | 4 752 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 571.00 | 873 156.00 | | 3 131 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 456.00 | | 1 220 456.00 | 1 220 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 456.00 | | 1 220 456.00 | 1 220 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -308.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 979.00 | 28 188.00 | | 26 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 285.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 880.00 | 1 785.00 | | 18 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1 660.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 181.00 | 1 354.00 | | 16 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 235.00 | 3 014.00 | | 16 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | -1 229.00 | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 398.00 | 206 791.00 | | 311 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 760.00 | 1 091 999.00 | | 1 297 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 169.00 | 661 002.00 | | 639 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 591.00 | 430 997.00 | | 658 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 356.00 | | 2 250.00 | 2 284 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 695.00 | 2 238 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 695.00 | 2 203 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 434.00 | | 2 250.00 | 2 249 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 665.00 | 127 074.00 | 31 514.00 | 1 015 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 665.00 | 127 074.00 | 31 514.00 | 1 015 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 7 000.00 | 19 000.00 | 46 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 897.00 | 5 648.00 | 9 897.00 | 9 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 897.00 | 5 648.00 | 9 897.00 | 9 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 897.00 | 12 648.00 | 28 897.00 | 55 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 19 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 648.00 | 9 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 020.00 | 360 020.00 | | 360 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 214 356.00 | | | 214 356.00 |
VB T. V. A. | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
VC Groupe et associés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 690.00 | 84 094.00 | 262 596.00 | 346 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 130.00 | 2 500 130.00 | | 2 500 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 869.00 | 291 248.00 | 621.00 | 291 869.00 |
VW T.V.A. | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 167.00 | 3 131 571.00 | 262 596.00 | 3 394 167.00 |